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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 454.00 | 229 524.00 | 29 931.00 | 259 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 087 981.00 | 253 727.00 | 16 834 254.00 | 17 087 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 512.00 | | 540 512.00 | 540 512.00 |
BZ Autres créances | 7 255 041.00 | | 7 255 041.00 | 7 255 041.00 |
CF Disponibilités | 164 535.00 | | 164 535.00 | 164 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 970 028.00 | | 7 970 028.00 | 7 970 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 058 009.00 | 253 727.00 | 24 804 282.00 | 25 058 009.00 |
CU Autres participations | 16 804 169.00 | | 16 804 169.00 | 16 804 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 4 299 137.00 | 3 539 407.00 | | 4 299 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 576.00 | 759 730.00 | | 643 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 952 102.00 | 4 308 526.00 | | 4 952 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 164 485.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 375 574.00 | 19 909 079.00 | | 19 375 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 516.00 | 6 099.00 | | 14 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 380.00 | 125 767.00 | | 208 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 040.00 | 144 717.00 | | 227 040.00 |
EA Autres dettes | 26 647.00 | 12.00 | | 26 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 852 180.00 | 20 350 158.00 | | 19 852 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 804 282.00 | 24 658 684.00 | | 24 804 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 375 574.00 | | | 19 375 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 277.00 | | 366 277.00 | 366 277.00 |
FG Production vendue services | 159 333.00 | | 159 333.00 | 159 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 610.00 | | 525 610.00 | 525 610.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 951.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 436 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 8 956.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 8 956.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 7 647.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 7 647.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | 1 308.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 659.00 | 129 942.00 | | 44 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 871.00 | 2 209 422.00 | | 2 042 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 295.00 | 1 449 692.00 | | 1 399 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 576.00 | 759 730.00 | | 643 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 075 653.00 | | 12 328.00 | 17 075 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 804 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 087 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 127.00 | | 12 328.00 | 247 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 804 323.00 | | | 16 804 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 775.00 | 17 951.00 | | 235 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 572.00 | 17 951.00 | | 211 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -108.00 | -108.00 | | -108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 380.00 | 208 380.00 | | 208 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 540 512.00 | 540 512.00 | | 540 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VB T. V. A. | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
VC Groupe et associés | 7 193 249.00 | 7 193 249.00 | | 7 193 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 19 375 682.00 | 19 375 682.00 | | 19 375 682.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 805 648.00 | 7 805 493.00 | 155.00 | 7 805 648.00 |
VW T.V.A. | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |