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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 47 692.00 | 29 748.00 | 17 944.00 | 47 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 199.00 | 173 112.00 | 31 086.00 | 204 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 208.00 | 146 093.00 | 4 116.00 | 150 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 129.00 | 349 458.00 | 54 671.00 | 404 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BN En cours de production de biens | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 256.00 | | 93 256.00 | 93 256.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
CF Disponibilités | 356 868.00 | | 356 868.00 | 356 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 113.00 | | 1 218 113.00 | 1 218 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 242.00 | 349 458.00 | 1 272 784.00 | 1 622 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
DG Autres réserves | 778 408.00 | 571 985.00 | | 778 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 755.00 | 206 423.00 | | 187 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 531.00 | 897 776.00 | | 1 085 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077.00 | 8 244.00 | | 2 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 060.00 | 42 074.00 | | 16 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -28 176.00 | | | -28 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 767.00 | 77 233.00 | | 77 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 586.00 | 159 129.00 | | 118 586.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 253.00 | 287 619.00 | | 187 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 784.00 | 1 185 394.00 | | 1 272 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 265 543.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 402.00 | 6 894.00 | | 401 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 168.00 | 404 129.00 | | 4 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 029.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 168.00 | 402 099.00 | | 4 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 373.00 | 6 894.00 | | 399 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 893.00 | 17 733.00 | 4 168.00 | 335 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 388.00 | 17 733.00 | 4 168.00 | 335 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 93 256.00 | 93 256.00 | | 93 256.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 052.00 | 110 052.00 | | 110 052.00 |
VW T.V.A. | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 429.00 | 215 429.00 | | 215 429.00 |