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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 518.00 | 5 747.00 | 5 770.00 | 11 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 009.00 | 83 967.00 | 18 041.00 | 102 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 144 117.00 | 89 715.00 | 54 402.00 | 144 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BT Marchandises | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
BZ Autres créances | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 553 812.00 | | 553 812.00 | 553 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 761.00 | | 603 761.00 | 603 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 877.00 | 89 715.00 | 658 163.00 | 747 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 163.00 | 108 135.00 | | 165 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 967.00 | 57 028.00 | | 279 967.00 |
DL TOTAL (I) | 487 053.00 | 207 086.00 | | 487 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 860.00 | 29 918.00 | | 28 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 773.00 | 70 209.00 | | 141 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 110.00 | 100 604.00 | | 171 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 163.00 | 307 690.00 | | 658 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 110.00 | 100 604.00 | | 171 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477.00 | | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 800.00 | | 7 310.00 | 195 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 881.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 994.00 | 144 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 113.00 | 113 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 330.00 | | 7 310.00 | 164 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 983.00 | 9 845.00 | 58 113.00 | 137 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 983.00 | 9 845.00 | 58 113.00 | 137 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |
UX Autres créances clients | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VB T. V. A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VW T.V.A. | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 110.00 | 171 110.00 | | 171 110.00 |