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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 21 932.00 | 13 858.00 | 8 073.00 | 21 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 258.00 | 603 925.00 | 3 334.00 | 607 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 675.00 | 283 386.00 | 12 289.00 | 295 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 685.00 | 902 885.00 | 101 799.00 | 1 004 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 273.00 | | 106 273.00 | 106 273.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 163.00 | 12 247.00 | 540 916.00 | 553 163.00 |
BZ Autres créances | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 841.00 | 12 247.00 | 845 594.00 | 857 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 526.00 | 915 132.00 | 947 394.00 | 1 862 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
CU Autres participations | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
DH Report à nouveau | | -46 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 091.00 | 105 539.00 | | 77 091.00 |
DL TOTAL (I) | 185 161.00 | 108 069.00 | | 185 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 223.00 | 235 938.00 | | 198 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 981.00 | 29 378.00 | | 14 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 796.00 | 121 795.00 | | 136 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 507.00 | 142 169.00 | | 154 507.00 |
EA Autres dettes | 257 492.00 | 41 398.00 | | 257 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 233.00 | 570 678.00 | | 762 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 394.00 | 678 748.00 | | 947 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 726.00 | 522 572.00 | | 596 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 876.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 031.00 | | 1 692 031.00 | 1 692 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 031.00 | | 1 692 031.00 | 1 692 031.00 |
FM Production stockée | | | -11 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 376.00 | 7 432.00 | | 3 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 701.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 701.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 558.00 | 7 565.00 | | 4 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 558.00 | 8 665.00 | | 4 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 474.00 | -7 965.00 | | -2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 164.00 | 1 212 425.00 | | 1 698 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 073.00 | 1 106 886.00 | | 1 621 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 091.00 | 105 539.00 | | 77 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 814.00 | 1 255.00 | | 9 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 726.00 | | 1 709.00 | 1 019 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 750.00 | 1 004 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 750.00 | 924 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 941.00 | | | 77 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 906.00 | | 1 709.00 | 939 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 130.00 | 14 505.00 | 16 750.00 | 905 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 414.00 | 14 505.00 | 16 750.00 | 903 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 955.00 | | 11 707.00 | 23 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 955.00 | | 11 707.00 | 23 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 955.00 | | 11 707.00 | 23 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 796.00 | 136 796.00 | | 136 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 492.00 | 257 492.00 | | 257 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 541 766.00 | 541 766.00 | | 541 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VB T. V. A. | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 063.00 | 32 556.00 | 165 506.00 | 198 063.00 |
VI Groupe et associés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 061.00 | 620 061.00 | | 620 061.00 |
VW T.V.A. | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 999.00 | 596 493.00 | 165 506.00 | 761 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 545.00 | 10 197.00 | | 11 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 565.00 | 15 769.00 | | 14 565.00 |
ST Autres comptes | 121 628.00 | 110 040.00 | | 121 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 174.00 | 24 826.00 | | 12 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 754.00 | 18 355.00 | | 37 754.00 |
YT Sous‐traitance | 137 498.00 | 42 986.00 | | 137 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 016.00 | 3 681.00 | | 72 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 569.00 | 2 534.00 | | 11 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | 1 643.00 | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 210.00 | 11 840.00 | | 13 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 886.00 | 155 003.00 | | 186 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 362.00 | 94 135.00 | | 163 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 449.00 | 199 836.00 | | 369 449.00 |