| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 058.00 | 222 058.00 | 80 000.00 | 302 058.00 |
AN Terrains | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
AP Constructions | 359 115.00 | 359 115.00 | | 359 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 952 073.00 | 9 372 894.00 | 579 179.00 | 9 952 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 147.00 | 1 047 348.00 | 472 798.00 | 1 520 147.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 401 055.00 | 11 100 507.00 | 1 300 548.00 | 12 401 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 128.00 | | 307 128.00 | 307 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 381.00 | 162 033.00 | 2 254 348.00 | 2 416 381.00 |
BZ Autres créances | 8 077 051.00 | | 8 077 051.00 | 8 077 051.00 |
CF Disponibilités | 250 610.00 | | 250 610.00 | 250 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 052 313.00 | 162 033.00 | 10 890 280.00 | 11 052 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 453 369.00 | 11 262 540.00 | 12 190 829.00 | 23 453 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 665.00 | | | 189 665.00 |
CU Autres participations | 130 275.00 | | 130 275.00 | 130 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 6 195 317.00 | 6 155 641.00 | | 6 195 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 717.00 | 1 139 676.00 | | 1 284 717.00 |
DK Provisions réglementées | 12 743.00 | 97 530.00 | | 12 743.00 |
DL TOTAL (I) | 8 600 399.00 | 8 500 470.00 | | 8 600 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 930 000.00 | 950 000.00 | | 930 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 930 000.00 | 950 000.00 | | 930 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 999.00 | 316 359.00 | | 356 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 708.00 | 77 703.00 | | 29 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 420.00 | 1 741 399.00 | | 2 109 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 949.00 | 148 622.00 | | 148 949.00 |
EA Autres dettes | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 430.00 | 2 284 082.00 | | 2 660 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 190 829.00 | 11 734 551.00 | | 12 190 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 241.00 | 2 218 004.00 | | 2 429 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 541 974.00 | | 9 541 974.00 | 9 541 974.00 |
FG Production vendue services | 2 882 236.00 | | 2 882 236.00 | 2 882 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 424 210.00 | | 12 424 210.00 | 12 424 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 453 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 685 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 816 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 957 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 619 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 453.00 | 5 500.00 | | 126 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 928.00 | 22 617.00 | | 215 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 33.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 450.00 | 1 090.00 | | 91 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 891.00 | 1 122.00 | | 96 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 036.00 | 21 495.00 | | 119 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 169.00 | 435 306.00 | | 454 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 795 939.00 | 11 409 640.00 | | 12 795 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511 222.00 | 10 269 964.00 | | 11 511 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 717.00 | 1 139 676.00 | | 1 284 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 379 984.00 | | 710 360.00 | 12 379 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 975.00 | 131 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 289.00 | 12 401 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687 314.00 | 11 868 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 150.00 | | | 401 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 845 290.00 | | 710 360.00 | 11 845 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 544.00 | | | 133 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 314 858.00 | 306 227.00 | 520 577.00 | 11 314 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 150.00 | 10 000.00 | | 311 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 003 708.00 | 296 227.00 | 520 577.00 | 11 003 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 530.00 | 4 688.00 | 89 476.00 | 97 530.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 000.00 | | 20 000.00 | 950 000.00 |
6T Sur comptes clients | 162 033.00 | | | 162 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 033.00 | | | 162 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 563.00 | 4 688.00 | 109 476.00 | 1 209 563.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 688.00 | 89 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109 420.00 | 2 109 420.00 | | 2 109 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 716.00 | 2 226 716.00 | | 2 226 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 665.00 | | 189 665.00 | 189 665.00 |
VB T. V. A. | 144 829.00 | 144 829.00 | | 144 829.00 |
VC Groupe et associés | 7 792 635.00 | 7 792 635.00 | | 7 792 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 291.00 | 125 102.00 | 231 189.00 | 356 291.00 |
VI Groupe et associés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VP Divers | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 774.00 | 134 774.00 | | 134 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 494 760.00 | 10 303 800.00 | 190 960.00 | 10 494 760.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 403.00 | 2 429 214.00 | 231 189.00 | 2 660 403.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |