| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 110.00 | 83 144.00 | 2 965.00 | 86 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 230.00 | | 379 230.00 | 379 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 705.00 | 83 519.00 | 383 185.00 | 466 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 70 908.00 | | 70 908.00 | 70 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 930.00 | | 72 930.00 | 72 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 635.00 | 83 519.00 | 456 116.00 | 539 635.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 058.00 | 265 696.00 | | 294 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 775.00 | 28 362.00 | | 38 775.00 |
DL TOTAL (I) | 434 033.00 | 395 258.00 | | 434 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 557.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 1 623.00 | | 6 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 997.00 | 11 490.00 | | 15 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 082.00 | 13 670.00 | | 22 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 116.00 | 408 928.00 | | 456 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 082.00 | 13 670.00 | | 22 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 470.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 470.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -470.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | 5 365.00 | | 9 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 637.00 | 120 651.00 | | 126 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 862.00 | 92 289.00 | | 87 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 775.00 | 28 362.00 | | 38 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 926.00 | | | 470 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 221.00 | 380 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 221.00 | 466 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 110.00 | | | 86 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 442.00 | | | 384 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 638.00 | 2 881.00 | | 80 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 66.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 330.00 | 2 814.00 | | 80 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 230.00 | | 379 230.00 | 379 230.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 252.00 | 1 022.00 | 379 230.00 | 380 252.00 |
VW T.V.A. | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
ST Autres comptes | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |