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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
AH Fonds commercial | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 872.00 | 33 859.00 | 14.00 | 33 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 761.00 | 49 319.00 | 38 442.00 | 87 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 682.00 | 4 937.00 | 377 744.00 | 382 682.00 |
BZ Autres créances | 171 362.00 | | 171 362.00 | 171 362.00 |
CF Disponibilités | 412 519.00 | | 412 519.00 | 412 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 799.00 | 4 937.00 | 979 861.00 | 984 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 559.00 | 54 256.00 | 1 018 303.00 | 1 072 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 179 218.00 | 179 218.00 | | 179 218.00 |
DH Report à nouveau | 166 937.00 | 73 080.00 | | 166 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 651.00 | 93 857.00 | | 108 651.00 |
DL TOTAL (I) | 463 923.00 | 355 272.00 | | 463 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 159.00 | 200 000.00 | | 200 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 785.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 275.00 | 25 071.00 | | 35 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 000.00 | 234 767.00 | | 312 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 290.00 | | |
EA Autres dettes | 6 775.00 | 9 558.00 | | 6 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 381.00 | 474 473.00 | | 554 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 303.00 | 829 745.00 | | 1 018 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 651.00 | 274 473.00 | | 420 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 165 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 168 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 414.00 | 443.00 | | 3 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 414.00 | 443.00 | | 3 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | -443.00 | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 567.00 | 14 841.00 | | 30 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 415.00 | 1 091 480.00 | | 1 186 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 765.00 | 997 623.00 | | 1 077 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 650.00 | 93 857.00 | | 108 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 727.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 310.00 | | | 88 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549.00 | 7 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 87 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 497.00 | 1 821.00 | | 47 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | 1 447.00 | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 125.00 | 374.00 | | 42 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
UX Autres créances clients | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 159.00 | 66 439.00 | 133 720.00 | 200 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 362.00 | 171 362.00 | | 171 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 834.00 | 216 691.00 | 7 143.00 | 223 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 381.00 | 420 661.00 | 133 720.00 | 554 381.00 |