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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 709.00 | 141 933.00 | 235 775.00 | 377 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 533.00 | 44 253.00 | 13 279.00 | 57 533.00 |
AP Constructions | 87 354.00 | 52 036.00 | 35 317.00 | 87 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 446.00 | 382 746.00 | 25 699.00 | 408 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 593.00 | 221 405.00 | 85 188.00 | 306 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 706.00 | 842 375.00 | 839 331.00 | 1 681 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
BN En cours de production de biens | 468 217.00 | | 468 217.00 | 468 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 877.00 | 21 185.00 | 1 138 692.00 | 1 159 877.00 |
BZ Autres créances | 299 499.00 | | 299 499.00 | 299 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 233 876.00 | | 1 233 876.00 | 1 233 876.00 |
CF Disponibilités | 736 985.00 | | 736 985.00 | 736 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 100.00 | 21 185.00 | 3 979 915.00 | 4 001 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 807.00 | 863 560.00 | 4 819 247.00 | 5 682 807.00 |
CU Autres participations | 444 070.00 | | 444 070.00 | 444 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 705.00 | 1 489 305.00 | | 921 705.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 478 966.00 | 1 478 966.00 | | 1 478 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 170.00 | 148 930.00 | | 92 170.00 |
DG Autres réserves | | 440 196.00 | | |
DH Report à nouveau | -160 309.00 | | | -160 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 603.00 | 211 294.00 | | 400 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 135.00 | 3 768 692.00 | | 2 733 135.00 |
DP Provisions pour risques | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 247.00 | 30 951.00 | | 28 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 481.00 | 30 951.00 | | 52 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 135.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 023.00 | 284 646.00 | | 114 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 409.00 | 1 186 695.00 | | 1 237 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 549.00 | 442 952.00 | | 426 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 583.00 | 295 000.00 | | 255 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 630.00 | 2 209 429.00 | | 2 033 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 247.00 | 6 009 073.00 | | 4 819 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 023.00 | | | 114 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 297.00 | | 24 385.00 | 1 675 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 976.00 | 1 681 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 983.00 | 435 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 993.00 | 802 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 160.00 | | 2 065.00 | 435 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 067.00 | | 22 320.00 | 796 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 070.00 | | | 444 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 814.00 | 78 554.00 | 15 993.00 | 779 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 370.00 | 36 817.00 | | 149 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 444.00 | 41 737.00 | 15 993.00 | 630 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 951.00 | 28 247.00 | 30 951.00 | 30 951.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 951.00 | 52 481.00 | 30 951.00 | 30 951.00 |
6T Sur comptes clients | 32 752.00 | | 11 567.00 | 32 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 752.00 | | 11 567.00 | 32 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 703.00 | 52 481.00 | 42 518.00 | 63 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 247.00 | 42 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 043.00 | 89 043.00 | | 89 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 410.00 | 1 237 410.00 | | 1 237 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 894.00 | 124 894.00 | | 124 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 513.00 | 208 513.00 | | 208 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 583.00 | 255 583.00 | | 255 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 456.00 | 1 134 456.00 | | 1 134 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
VB T. V. A. | 83 421.00 | 83 421.00 | | 83 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 362.00 | | | 126 362.00 |
VP Divers | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 324.00 | 210 324.00 | | 210 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 341.00 | 1 441 919.00 | 25 422.00 | 1 467 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 630.00 | 2 033 630.00 | | 2 033 630.00 |