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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 766.00 | 1 601 788.00 | 209 978.00 | 1 811 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 920.00 | 60 055.00 | 1 864.00 | 61 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 759.00 | 1 751 915.00 | 211 843.00 | 1 963 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 265.00 | | 1 797 265.00 | 1 797 265.00 |
BZ Autres créances | 1 172 991.00 | | 1 172 991.00 | 1 172 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 580.00 | | 2 987 580.00 | 2 987 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 339.00 | 1 751 915.00 | 3 199 423.00 | 4 951 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DH Report à nouveau | -92 333.00 | | | -92 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
DL TOTAL (I) | 196 307.00 | | | 196 307.00 |
DP Provisions pour risques | 249 978.00 | | | 249 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 518.00 | | | 195 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 497.00 | | | 445 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 889.00 | | | 358 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 841.00 | | | 110 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 579.00 | | | 1 137 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 020.00 | | | 494 020.00 |
EA Autres dettes | 417 709.00 | | | 417 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 618.00 | | | 2 557 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 423.00 | | | 3 199 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 776.00 | | | 2 446 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 889.00 | | | 358 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 226 558.00 | | 5 226 558.00 | 5 226 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 226 558.00 | | 5 226 558.00 | 5 226 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 248.00 | |
GE Autres charges | | | -51 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 183.00 | | | 5 464 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 062.00 | | | 5 340 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 362.00 | | 56 477.00 | 1 910 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 1 963 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | 1 873 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 290.00 | | 56 477.00 | 1 819 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 327.00 | 92 669.00 | 2 080.00 | 1 661 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 254.00 | 92 669.00 | 2 080.00 | 1 571 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 831.00 | 255 249.00 | 201 582.00 | 391 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 148.00 | 255 249.00 | 201 899.00 | 392 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 842.00 | 110 842.00 | | 110 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 579.00 | 1 137 579.00 | | 1 137 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 161.00 | 126 161.00 | | 126 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 710.00 | 417 710.00 | | 417 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 266.00 | 1 797 266.00 | | 1 797 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VC Groupe et associés | 295 101.00 | 295 101.00 | | 295 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 890.00 | 358 890.00 | | 358 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 464.00 | 184 464.00 | | 184 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 355.00 | 295 355.00 | | 295 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 563.00 | 688 563.00 | | 688 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 970.00 | 2 984 970.00 | | 2 984 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 618.00 | 2 557 618.00 | | 2 557 618.00 |