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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 995.00 | 66 995.00 | | 66 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 307.00 | 45 660.00 | 218 647.00 | 264 307.00 |
BZ Autres créances | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 774.00 | | 206 774.00 | 206 774.00 |
CF Disponibilités | 1 716 753.00 | | 1 716 753.00 | 1 716 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 932.00 | 45 660.00 | 2 152 272.00 | 2 197 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 927.00 | 112 655.00 | 2 152 272.00 | 2 264 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 134.00 | 131 134.00 | | 131 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 814.00 | 252 814.00 | | 252 814.00 |
DG Autres réserves | 874.00 | 966 380.00 | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 539.00 | 222 659.00 | | 230 539.00 |
DL TOTAL (I) | 662 888.00 | 1 620 514.00 | | 662 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 990.00 | 125 197.00 | | 1 235 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 238.00 | 257 732.00 | | 31 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 492.00 | 190 118.00 | | 200 492.00 |
EA Autres dettes | 21 544.00 | 27 795.00 | | 21 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 384.00 | 600 842.00 | | 1 489 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 272.00 | 2 221 356.00 | | 2 152 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 384.00 | 600 842.00 | | 1 489 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 895.00 | | | 973 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 074.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906 901.00 | 66 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899 232.00 | 66 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 628.00 | | | 965 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 994.00 | 14 797.00 | 753 796.00 | 805 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | 595.00 | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 800.00 | 14 797.00 | 753 202.00 | 804 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
UX Autres créances clients | 217 667.00 | 217 667.00 | | 217 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
VB T. V. A. | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 470.00 | 1 386 470.00 | | 1 386 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 405.00 | 227 765.00 | 46 640.00 | 274 405.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 384.00 | 1 489 384.00 | | 1 489 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | 3 504.00 | | 2 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 722.00 | 5 168.00 | | 4 722.00 |
ST Autres comptes | 27 645.00 | 366 932.00 | | 27 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | 142 193.00 | | 540.00 |
YT Sous‐traitance | 20 054.00 | 131 580.00 | | 20 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 925.00 | 1 279 480.00 | | 19 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 059.00 | 6 941.00 | | 3 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 332.00 | 10 445.00 | | 5 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 365.00 | 11 931.00 | | 14 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 204.00 | 573 081.00 | | 52 204.00 |
ZE Dividendes | 1 037 685.00 | | | 1 037 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 885.00 | 1 925 352.00 | | 72 885.00 |