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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149 724.00 | 921 925.00 | 227 799.00 | 1 149 724.00 |
AN Terrains | 393 293.00 | 321 682.00 | 71 610.00 | 393 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 449.00 | 1 698 375.00 | 222 075.00 | 1 920 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 973.00 | 907 137.00 | 199 837.00 | 1 106 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 739.00 | 3 849 118.00 | 766 621.00 | 4 615 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362 208.00 | | 1 362 208.00 | 1 362 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 416.00 | | 107 416.00 | 107 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776 373.00 | | 776 373.00 | 776 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300 853.00 | 53 512.00 | 1 247 340.00 | 1 300 853.00 |
BZ Autres créances | 760 313.00 | | 760 313.00 | 760 313.00 |
CF Disponibilités | 292 190.00 | | 292 190.00 | 292 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 248.00 | | 116 248.00 | 116 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 715 601.00 | 53 512.00 | 4 662 088.00 | 4 715 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 334 539.00 | 3 902 630.00 | 5 431 908.00 | 9 334 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DG Autres réserves | 2 205 534.00 | | | 2 205 534.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 466.00 | | | -1 215 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 180.00 | | | -447 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398 864.00 | | | 398 864.00 |
DK Provisions réglementées | 46 102.00 | | | 46 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 059.00 | | | 1 394 059.00 |
DN Avances conditionnées | 299 486.00 | | | 299 486.00 |
DO TOTAL (II) | 299 486.00 | | | 299 486.00 |
DP Provisions pour risques | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 846.00 | | | 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 422.00 | | | 1 367 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 832.00 | | | 718 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 036.00 | | | 492 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 288.00 | | | 707 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 447.00 | | | 133 447.00 |
EA Autres dettes | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 453.00 | | | 265 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 132.00 | | | 3 735 132.00 |
ED (V) | 32.00 | | | 32.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 908.00 | | | 5 431 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 328.00 | | | 1 618 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 191 197.00 | 3 767 992.00 | 5 959 190.00 | 2 191 197.00 |
FG Production vendue services | 990.00 | 40 186.00 | 41 176.00 | 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 187.00 | 3 808 179.00 | 6 000 366.00 | 2 192 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 018 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 558.00 | |
GE Autres charges | | | 80 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 852 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -804 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 105.00 | | | 103 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 492.00 | | | -97 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -454 391.00 | | | -454 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139 849.00 | | | 6 139 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 587 029.00 | | | 6 587 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 180.00 | | | -447 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 571 598.00 | | 44 141.00 | 4 571 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 615 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 420 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 724.00 | | 1 000.00 | 1 148 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378 424.00 | | 42 291.00 | 3 378 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 450.00 | | 850.00 | 44 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534 496.00 | 314 623.00 | | 3 534 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802 044.00 | 119 881.00 | | 802 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 452.00 | 194 742.00 | | 2 732 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 882.00 | 41 412.00 | 1 192.00 | 5 882.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483.00 | 3 199.00 | 483.00 | 483.00 |
6T Sur comptes clients | 40 955.00 | 12 558.00 | | 40 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 955.00 | 12 558.00 | | 40 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 320.00 | 57 169.00 | 1 675.00 | 47 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 412.00 | 1 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 036.00 | 492 036.00 | | 492 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 828.00 | 213 828.00 | | 213 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 873.00 | 331 873.00 | | 331 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 447.00 | 102 897.00 | 39 999.00 | 133 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 453.00 | 265 453.00 | | 265 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 783.00 | 1 234 783.00 | | 1 234 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 070.00 | | 66 070.00 | 66 070.00 |
VB T. V. A. | 64 489.00 | 64 489.00 | | 64 489.00 |
VC Groupe et associés | 235 494.00 | 235 494.00 | | 235 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 422.00 | | 1 367 422.00 | 1 367 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 701.00 | | | 188 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 391.00 | 454 391.00 | | 454 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 248.00 | 116 248.00 | | 116 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 714.00 | 2 111 344.00 | 111 370.00 | 2 222 714.00 |
VW T.V.A. | 130 085.00 | 130 085.00 | | 130 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 300.00 | 1 618 328.00 | 1 407 422.00 | 3 016 300.00 |