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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 524.00 | | 290 524.00 | 290 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 246.00 | -1.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 362.00 | 20 224.00 | 2 798 139.00 | 2 818 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
BZ Autres créances | 5 643 523.00 | | 5 643 523.00 | 5 643 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 693 974.00 | | 5 693 974.00 | 5 693 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 512 337.00 | 20 224.00 | 8 492 113.00 | 8 512 337.00 |
CU Autres participations | 2 507 615.00 | | 2 507 615.00 | 2 507 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
DG Autres réserves | 679 164.00 | 679 164.00 | | 679 164.00 |
DH Report à nouveau | 2 843 942.00 | 1 375 531.00 | | 2 843 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 720.00 | 1 468 412.00 | | 16 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 822.00 | 4 536 102.00 | | 4 552 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913 950.00 | 3 387 100.00 | | 3 913 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 297.00 | 12 652.00 | | 19 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 845.00 | 6 515.00 | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 291.00 | 3 406 266.00 | | 3 939 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 492 113.00 | 7 948 968.00 | | 8 492 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 71 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 000.00 | 447 000.00 | | 450 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 138 498.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 600.00 | 2 585 498.00 | | 456 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 000.00 | 720 000.00 | | 530 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 000.00 | 1 213 996.00 | | 530 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 400.00 | 1 371 502.00 | | -73 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 12 068.00 | | 8 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 986.00 | 2 726 961.00 | | 593 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 266.00 | 1 258 549.00 | | 577 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 720.00 | 1 468 412.00 | | 16 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 362.00 | | | 2 818 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 818 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 769.00 | | | 305 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507 615.00 | | | 2 507 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 846.00 | | 6 600.00 | 21 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
UX Autres créances clients | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 543.00 | | | 1 235 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 913 950.00 | 13 950.00 | 3 900 000.00 | 3 913 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 710.00 | | 4 407 264.00 | 1 286 710.00 |
VW T.V.A. | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 291.00 | 39 291.00 | 3 900 000.00 | 3 939 291.00 |