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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AN Terrains | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
AP Constructions | 104 220.00 | 31 169.00 | 73 050.00 | 104 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 197.00 | 2 962.00 | 1 234.00 | 4 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 817.00 | 24 200.00 | 10 617.00 | 34 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 931.00 | | 476 931.00 | 476 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 394.00 | 58 682.00 | 975 712.00 | 1 034 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 862.00 | 2 105.00 | 3 756.00 | 5 862.00 |
BZ Autres créances | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 898.00 | 2 105.00 | 356 792.00 | 358 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 292.00 | 60 787.00 | 1 332 505.00 | 1 393 292.00 |
CU Autres participations | 407 099.00 | | 407 099.00 | 407 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 202 615.00 | 209 097.00 | | 202 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 858.00 | 23 517.00 | | 22 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 473.00 | 1 332 615.00 | | 1 325 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | 4 841.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 434.00 | | 3 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303.00 | 2 074.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 031.00 | 10 350.00 | | 7 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 505.00 | 1 342 965.00 | | 1 332 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 031.00 | 10 350.00 | | 7 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 870.00 | 52 304.00 | | 50 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 013.00 | 28 787.00 | | 28 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 858.00 | 23 517.00 | | 22 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 931.00 | | 476 931.00 | 476 931.00 |
UX Autres créances clients | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VC Groupe et associés | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 476 931.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |