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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 079.00 | | 67 079.00 | 67 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 453.00 | 5 084.00 | 369.00 | 5 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 071.00 | 42 338.00 | 38 733.00 | 81 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 233.00 | 47 421.00 | 106 812.00 | 154 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 507.00 | | 150 507.00 | 150 507.00 |
CF Disponibilités | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 342.00 | | 258 342.00 | 258 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 575.00 | 47 421.00 | 365 153.00 | 412 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
DH Report à nouveau | 55 919.00 | 45 268.00 | | 55 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 453.00 | 10 650.00 | | 95 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DL TOTAL (I) | 224 106.00 | 123 139.00 | | 224 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 213.00 | 43 540.00 | | 48 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 787.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 19 563.00 | | 5 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 717.00 | 111 753.00 | | 86 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 048.00 | 175 749.00 | | 141 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 153.00 | 298 889.00 | | 365 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 188.00 | 142 131.00 | | 105 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 137.00 | | 303 137.00 | 303 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 137.00 | | 303 137.00 | 303 137.00 |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 292.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 307.00 | 242 983.00 | | 306 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 854.00 | 232 333.00 | | 210 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 453.00 | 10 650.00 | | 95 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 783.00 | | 28 420.00 | 125 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 079.00 | | | 67 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 104.00 | | 28 420.00 | 58 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 130.00 | 9 292.00 | | 38 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 130.00 | 9 292.00 | | 38 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 857.00 | 10 997.00 | 35 860.00 | 46 857.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
VW T.V.A. | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 048.00 | 105 188.00 | 35 860.00 | 141 048.00 |