| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 847.00 | 228 873.00 | 4 975.00 | 233 847.00 |
AH Fonds commercial | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333 690.00 | 1 107 302.00 | 226 387.00 | 1 333 690.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 229 906.00 | 113 803.00 | 116 102.00 | 229 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 803.00 | 93 045.00 | 7 757.00 | 100 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 569.00 | 1 081 859.00 | 180 711.00 | 1 262 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 174.00 | 2 668 787.00 | 789 387.00 | 3 458 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 951 521.00 | 232 847.00 | 2 718 674.00 | 2 951 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 907.00 | | 94 907.00 | 94 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 204.00 | 35 973.00 | 3 099 232.00 | 3 135 204.00 |
BZ Autres créances | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 133 685.00 | | 1 133 685.00 | 1 133 685.00 |
CF Disponibilités | 3 293 290.00 | | 3 293 290.00 | 3 293 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 933.00 | | 53 933.00 | 53 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 751 100.00 | 268 820.00 | 10 482 280.00 | 10 751 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 209 274.00 | 2 937 607.00 | 11 271 667.00 | 14 209 274.00 |
CU Autres participations | 44 905.00 | 43 905.00 | 1 000.00 | 44 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 057 838.00 | | | 3 057 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886 982.00 | | | 1 886 982.00 |
DK Provisions réglementées | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
DL TOTAL (I) | 7 194 508.00 | | | 7 194 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 797.00 | | | 476 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 099.00 | | | 436 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 035.00 | | | 166 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 713.00 | | | 1 202 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 585.00 | | | 1 543 585.00 |
EA Autres dettes | 185 749.00 | | | 185 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 977.00 | | | 4 010 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 271 667.00 | | | 11 271 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 628.00 | | | 3 217 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 319.00 | 166 477.00 | 780 796.00 | 614 319.00 |
FD Production vendue biens | 9 707 909.00 | 3 007 488.00 | 12 715 397.00 | 9 707 909.00 |
FG Production vendue services | 2 319 175.00 | 275 185.00 | 2 594 360.00 | 2 319 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 641 404.00 | 3 449 149.00 | 16 090 553.00 | 12 641 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 305 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 614 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -986 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 869.00 | |
GE Autres charges | | | 47 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 789 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 515 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 050 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 050 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 718.00 | | | -9 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 206.00 | | | 383 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 554.00 | | | 770 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 424 805.00 | | | 17 424 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 537 822.00 | | | 15 537 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886 982.00 | | | 1 886 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 815 409.00 | | 170 038.00 | 4 815 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 713.00 | 87 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527 273.00 | 3 458 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 560.00 | 1 745 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 414.00 | | 86 170.00 | 1 538 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 974.00 | | 80 313.00 | 1 691 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 021.00 | | 3 555.00 | 1 585 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 354.00 | 182 089.00 | 26 560.00 | 2 469 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232 335.00 | 103 840.00 | | 1 232 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 019.00 | 78 249.00 | 26 560.00 | 1 237 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 720.00 | 49 687.00 | 13 720.00 | 13 720.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 646.00 | 66 182.00 | 127 646.00 | 127 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 232 847.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 313.00 | 11 853.00 | 30 194.00 | 54 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148 218.00 | 244 700.00 | 1 080 194.00 | 1 148 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 584.00 | 360 570.00 | 1 221 560.00 | 1 289 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 099.00 | 67 750.00 | 368 349.00 | 436 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 713.00 | 1 202 713.00 | | 1 202 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 856.00 | 772 856.00 | | 772 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 348.00 | 336 348.00 | | 336 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328 466.00 | 328 466.00 | | 328 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 749.00 | 185 749.00 | | 185 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
UX Autres créances clients | 3 086 012.00 | 3 086 012.00 | | 3 086 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
VB T. V. A. | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 797.00 | 51 797.00 | 425 000.00 | 476 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 099.00 | | | 226 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 716.00 | | | 405 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 655.00 | 3 277 697.00 | 42 958.00 | 3 320 655.00 |
VW T.V.A. | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 844 943.00 | 3 051 594.00 | 793 349.00 | 3 844 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 939.00 | | | 139 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 341.00 | | | 152 341.00 |
ST Autres comptes | 684 725.00 | | | 684 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 552.00 | | | 182 552.00 |
YT Sous‐traitance | 1 541 535.00 | | | 1 541 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 657.00 | | | 155 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 527 615.00 | | | 2 527 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 465 984.00 | | | 1 465 984.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 584 223.00 | | | 2 584 223.00 |