| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 612.00 | 9 610.00 | 5 002.00 | 14 612.00 |
AN Terrains | 22 474.00 | 9 484.00 | 12 990.00 | 22 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 648.00 | 156 666.00 | 18 981.00 | 175 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 158.00 | 515 024.00 | 145 134.00 | 660 158.00 |
BF Prêts | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 880.00 | | 108 880.00 | 108 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 501.00 | 690 785.00 | 496 715.00 | 1 187 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 813.00 | 22 582.00 | 1 194 230.00 | 1 216 813.00 |
BZ Autres créances | 435 593.00 | | 435 593.00 | 435 593.00 |
CF Disponibilités | 1 191 520.00 | | 1 191 520.00 | 1 191 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 820.00 | 22 582.00 | 2 868 237.00 | 2 890 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 321.00 | 713 368.00 | 3 364 953.00 | 4 078 321.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 733.00 | 346 733.00 | | 346 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
DG Autres réserves | 889 476.00 | 844 747.00 | | 889 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 660.00 | 289 728.00 | | 412 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 542.00 | 1 515 882.00 | | 1 683 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 474.00 | 98 474.00 | | 98 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 474.00 | 98 474.00 | | 98 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 420.00 | 59 986.00 | | 29 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 023.00 | 160 458.00 | | 148 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 646.00 | 444 999.00 | | 826 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 414.00 | 474 318.00 | | 564 414.00 |
EA Autres dettes | 14 432.00 | 77 196.00 | | 14 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 937.00 | 1 216 958.00 | | 1 582 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 953.00 | 2 831 315.00 | | 3 364 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 027.00 | 1 030 069.00 | | 1 569 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
FG Production vendue services | 8 137 931.00 | 65 104.00 | 8 203 036.00 | 8 137 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 177 907.00 | 65 104.00 | 8 243 012.00 | 8 177 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 288 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 124 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 813 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 959.00 | 6 274.00 | | 50 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 051.00 | 7 708.00 | | 41 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 011.00 | 13 982.00 | | 92 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 18 661.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 591.00 | 4 324.00 | | 5 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 122.00 | 22 986.00 | | 6 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 888.00 | -9 003.00 | | 85 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 565.00 | 113 159.00 | | 147 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 382 005.00 | 6 437 857.00 | | 8 382 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 969 345.00 | 6 148 129.00 | | 7 969 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 660.00 | 289 728.00 | | 412 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 691.00 | | 133 652.00 | 1 139 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 842.00 | 1 187 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 842.00 | 858 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 698.00 | | | 206 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 471.00 | | 101 652.00 | 842 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 522.00 | | 32 000.00 | 90 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 575.00 | 65 461.00 | 80 250.00 | 705 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 3 516.00 | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 481.00 | 61 945.00 | 80 250.00 | 699 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 474.00 | | | 98 474.00 |
6T Sur comptes clients | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 057.00 | | | 121 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 647.00 | 826 647.00 | | 826 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 915.00 | 165 915.00 | | 165 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 544.00 | 123 544.00 | | 123 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
UP Prêts | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 880.00 | 108 880.00 | | 108 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 759.00 | 1 189 759.00 | | 1 189 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VB T. V. A. | 101 776.00 | 101 776.00 | | 101 776.00 |
VC Groupe et associés | 234 469.00 | 234 469.00 | | 234 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 431.00 | 12 521.00 | 13 910.00 | 26 431.00 |
VI Groupe et associés | 148 023.00 | 148 023.00 | | 148 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VP Divers | 72 237.00 | 72 237.00 | | 72 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 905.00 | 1 801 905.00 | | 1 801 905.00 |
VW T.V.A. | 268 512.00 | 268 512.00 | | 268 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 937.00 | 1 569 027.00 | 13 910.00 | 1 582 937.00 |