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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 412.00 | 28 999.00 | 413.00 | 29 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 292.00 | 35 102.00 | 1 191.00 | 36 292.00 |
BT Marchandises | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 890.00 | 84 090.00 | 236 800.00 | 320 890.00 |
BZ Autres créances | 69 448.00 | | 69 448.00 | 69 448.00 |
CF Disponibilités | 108 692.00 | | 108 692.00 | 108 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 851.00 | 84 090.00 | 483 761.00 | 567 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 144.00 | 119 192.00 | 484 952.00 | 604 144.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 352.00 | | | 159 352.00 |
DH Report à nouveau | -136 165.00 | | | -136 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
DL TOTAL (I) | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 301.00 | | | 394 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
EA Autres dettes | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 028.00 | | | 441 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 952.00 | | | 484 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 461.00 | | | 440 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 594.00 | 691 268.00 | 1 365 862.00 | 674 594.00 |
FG Production vendue services | 2 581.00 | 181.00 | 2 761.00 | 2 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 175.00 | 691 448.00 | 1 368 623.00 | 677 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 927.00 | | | 1 379 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 574.00 | | | 1 367 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 606.00 | 496.00 | | 34 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 606.00 | 496.00 | | 34 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 823.00 | | 1 733.00 | 85 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 823.00 | | 1 733.00 | 85 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 823.00 | | 1 733.00 | 85 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 301.00 | 394 301.00 | | 394 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
UX Autres créances clients | 231 965.00 | 231 965.00 | | 231 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |
VB T. V. A. | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 973.00 | 392 973.00 | | 392 973.00 |
VW T.V.A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 461.00 | 440 461.00 | | 440 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
ST Autres comptes | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 435.00 | | | 135 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 162.00 | | | 146 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 853.00 | | | 95 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |