| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
AP Constructions | 395 477.00 | 328 542.00 | 66 936.00 | 395 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 889.00 | 41 224.00 | 36 664.00 | 77 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 735.00 | 35 020.00 | 18 715.00 | 53 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 793.00 | | 268 793.00 | 268 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 029.00 | 404 786.00 | 775 243.00 | 1 180 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BZ Autres créances | 122 025.00 | | 122 025.00 | 122 025.00 |
CF Disponibilités | 125 931.00 | | 125 931.00 | 125 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 130.00 | | 268 130.00 | 268 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 159.00 | 404 786.00 | 1 043 373.00 | 1 448 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 318 762.00 | | 318 762.00 | 318 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 960.00 | 80 960.00 | | 80 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
DG Autres réserves | 435 451.00 | 353 577.00 | | 435 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 764.00 | 81 874.00 | | 19 764.00 |
DK Provisions réglementées | 2 461.00 | 2 508.00 | | 2 461.00 |
DL TOTAL (I) | 546 733.00 | 527 015.00 | | 546 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 500.00 | 75 000.00 | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 75 000.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 832.00 | 265 075.00 | | 253 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 773.00 | 81 290.00 | | 176 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 535.00 | 4 354.00 | | 19 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 141.00 | 364 522.00 | | 450 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 373.00 | 966 536.00 | | 1 043 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 141.00 | 364 522.00 | | 450 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
FG Production vendue services | 103 534.00 | | 103 534.00 | 103 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 791.00 | | 104 791.00 | 104 791.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 697.00 | | | 116 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 178.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 160 178.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 113 098.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 47 080.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 508.00 | 1 205.00 | | 17 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 953.00 | 380 622.00 | | 311 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 189.00 | 298 748.00 | | 292 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 764.00 | 81 874.00 | | 19 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 550.00 | 8 329.00 | | 5 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 035.00 | | 257 457.00 | 924 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179.00 | 1 284.00 | 1 180 029.00 | 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 1 284.00 | 848 290.00 | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 490.00 | | 257 264.00 | 592 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 545.00 | | 194.00 | 331 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 403.00 | 38 667.00 | 1 284.00 | 367 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 403.00 | 38 667.00 | 1 284.00 | 367 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 508.00 | | 46.00 | 2 508.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 46 500.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 905.00 | 46 500.00 | 82 443.00 | 84 905.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 500.00 | 82 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 773.00 | 176 773.00 | | 176 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VB T. V. A. | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
VC Groupe et associés | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VI Groupe et associés | 220 814.00 | 220 814.00 | | 220 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 785.00 | 139 785.00 | | 139 785.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 141.00 | 450 141.00 | | 450 141.00 |