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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 951.00 | 102 476.00 | 30 475.00 | 132 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 046.00 | 62 145.00 | 80 901.00 | 143 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 540.00 | 106 858.00 | 42 682.00 | 149 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 002.00 | 885 483.00 | 173 518.00 | 1 059 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 878 336.00 | | 1 878 336.00 | 1 878 336.00 |
BF Prêts | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 299.00 | 2 018 082.00 | 2 963 217.00 | 4 981 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 679.00 | | 175 679.00 | 175 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 098 837.00 | 155 402.00 | 943 436.00 | 1 098 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 558.00 | | 143 558.00 | 143 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 160.00 | 705 055.00 | 1 106 106.00 | 1 811 160.00 |
BZ Autres créances | 157 712.00 | | 157 712.00 | 157 712.00 |
CF Disponibilités | 1 181 867.00 | | 1 181 867.00 | 1 181 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 827.00 | 860 456.00 | 3 735 371.00 | 4 595 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 577 126.00 | 2 878 539.00 | 6 698 587.00 | 9 577 126.00 |
CU Autres participations | 671 776.00 | | 671 776.00 | 671 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 872 384.00 | 861 120.00 | 11 264.00 | 872 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 836 527.00 | | | 1 836 527.00 |
DH Report à nouveau | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 895.00 | | | 2 186 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 397.00 | | | 1 143 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 421.00 | | | 2 762 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 055.00 | | | 339 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 778.00 | | | 265 778.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 692.00 | | | 4 511 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 587.00 | | | 6 698 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 412 141.00 | | | 4 412 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 322.00 | 2 832 132.00 | 3 135 454.00 | 303 322.00 |
FG Production vendue services | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 549.00 | 2 832 132.00 | 3 168 681.00 | 336 549.00 |
FM Production stockée | | | -158 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 700.00 | |
GE Autres charges | | | 48 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 303.00 | | | -20 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 858.00 | | | 3 099 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 610.00 | | | 3 037 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 724.00 | | 806 575.00 | 4 174 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 872 384.00 | | | 872 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 981 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 872 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 580.00 | | 37 417.00 | 238 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 025.00 | | 61 516.00 | 1 147 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916 735.00 | | 707 641.00 | 1 916 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 817.00 | 162 266.00 | | 1 855 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846 339.00 | 14 781.00 | | 846 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 528.00 | 14 093.00 | | 150 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 949.00 | 133 392.00 | | 858 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 510.00 | | 1 109.00 | 156 510.00 |
6T Sur comptes clients | 610 805.00 | 95 700.00 | 1 450.00 | 610 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 315.00 | 95 700.00 | 2 559.00 | 767 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 287.00 | 95 700.00 | 48 531.00 | 813 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 700.00 | 48 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 762 421.00 | 2 762 421.00 | | 2 762 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 055.00 | 339 055.00 | | 339 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 778.00 | 265 778.00 | | 265 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952 600.00 | | 1 952 600.00 | 1 952 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143 397.00 | 1 043 846.00 | 99 551.00 | 1 143 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995 887.00 | 1 995 887.00 | | 1 995 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 487.00 | 1 995 887.00 | 1 952 600.00 | 3 948 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 692.00 | 4 412 141.00 | 99 551.00 | 4 511 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 660.00 | | | 243 660.00 |
ST Autres comptes | 471 605.00 | | | 471 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 817.00 | | | 190 817.00 |
YT Sous‐traitance | 246 718.00 | | | 246 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 930.00 | | | 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 800.00 | | | 1 152 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |