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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 255 229.00 | 113 304.00 | 141 924.00 | 255 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 676.00 | 130 535.00 | 3 142.00 | 133 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 954.00 | 200 034.00 | 192 920.00 | 392 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 707.00 | 452 379.00 | 475 328.00 | 927 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 165.00 | 19 868.00 | 676 297.00 | 696 165.00 |
BZ Autres créances | 130 810.00 | | 130 810.00 | 130 810.00 |
CF Disponibilités | 1 137 258.00 | | 1 137 258.00 | 1 137 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 557.00 | 19 868.00 | 1 990 690.00 | 2 010 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 265.00 | 472 247.00 | 2 466 018.00 | 2 938 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
DG Autres réserves | 333 239.00 | 333 239.00 | | 333 239.00 |
DH Report à nouveau | -525 086.00 | -563 372.00 | | -525 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 450.00 | 38 285.00 | | -10 450.00 |
DL TOTAL (I) | 557 536.00 | 567 985.00 | | 557 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 491.00 | 862 134.00 | | 899 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 237.00 | 5 600.00 | | 5 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 249.00 | 677 955.00 | | 677 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 050.00 | 270 347.00 | | 213 050.00 |
EA Autres dettes | 8 031.00 | 7 807.00 | | 8 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 583.00 | 193 334.00 | | 102 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 482.00 | 2 020 017.00 | | 1 908 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 018.00 | 2 588 002.00 | | 2 466 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 183.00 | 1 939 787.00 | | 1 151 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 742.00 | | 244 966.00 | 682 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 466.00 | | | 130 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 893.00 | | 244 966.00 | 536 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 010.00 | 61 369.00 | | 391 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 504.00 | 61 369.00 | | 382 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 249.00 | 677 249.00 | | 677 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
UX Autres créances clients | 672 337.00 | 672 337.00 | | 672 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VB T. V. A. | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 878.00 | 146 816.00 | 715 181.00 | 898 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 056.00 | | | 38 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 580.00 | 828 237.00 | 14 343.00 | 842 580.00 |
VW T.V.A. | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 245.00 | 1 151 183.00 | 715 181.00 | 1 903 245.00 |