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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 599 152.00 | 1 699.00 | 1 597 453.00 | 1 599 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 060.00 | 3 100.00 | 14 960.00 | 18 060.00 |
AP Constructions | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 613.00 | 246 126.00 | 60 487.00 | 306 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 465.00 | 154 714.00 | 84 751.00 | 239 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 88 954.00 | | 88 954.00 | 88 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 966.00 | 445 367.00 | 2 497 600.00 | 2 942 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
BN En cours de production de biens | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 023.00 | | 376 023.00 | 376 023.00 |
BZ Autres créances | 147 172.00 | | 147 172.00 | 147 172.00 |
CF Disponibilités | 670 427.00 | | 670 427.00 | 670 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 192.00 | | 1 276 192.00 | 1 276 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 158.00 | 445 367.00 | 3 773 792.00 | 4 219 158.00 |
CU Autres participations | 625 015.00 | | 625 015.00 | 625 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DH Report à nouveau | 57 479.00 | | | 57 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
DK Provisions réglementées | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 931 420.00 | | | 931 420.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 061.00 | | | 859 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 793.00 | | | 606 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 651.00 | | | 235 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 921.00 | | | 1 107 921.00 |
EA Autres dettes | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 371.00 | | | 2 837 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 792.00 | | | 3 773 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 559.00 | | | 2 116 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 092 421.00 | | 3 092 421.00 | 3 092 421.00 |
FG Production vendue services | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 341.00 | | 3 169 341.00 | 3 169 341.00 |
FM Production stockée | | | 14 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 349 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 127 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 481 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 100.00 | | | 209 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 343.00 | | | 288 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 003.00 | | | 499 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 176.00 | | | 362 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 595 481.00 | | | 3 595 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967 612.00 | | | 3 967 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 468 609.00 | | | -3 468 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 002.00 | | | -5 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 037 155.00 | | | 7 037 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019 002.00 | | | 7 019 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 765 397.00 | | 1 861 014.00 | 5 765 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 404 290.00 | 739 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 111 151.00 | 3 572 294.00 | 2 942 966.00 | 1 111 151.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 151.00 | 8 668.00 | 1 630 657.00 | 1 111 151.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 336.00 | 554 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 910.00 | | 1 161 566.00 | 1 588 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 858.00 | | 74 448.00 | 639 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519 239.00 | | 625 000.00 | 3 519 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 925.00 | 61 261.00 | 167 819.00 | 551 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 169.00 | 6 744.00 | 8 668.00 | 20 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 366.00 | 54 516.00 | 159 151.00 | 514 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 339 449.00 | | 3 339 449.00 | 3 339 449.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 694.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258 343.00 | | 258 343.00 | 258 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 607 792.00 | | 3 607 792.00 | 3 607 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 637 792.00 | 7 694.00 | 3 637 792.00 | 3 637 792.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 349 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 694.00 | 288 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 651.00 | 235 651.00 | | 235 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 567.00 | 132 567.00 | | 132 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 483.00 | 848 483.00 | | 848 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
UP Prêts | 88 954.00 | | 88 954.00 | 88 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
UX Autres créances clients | 376 023.00 | 376 023.00 | | 376 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VC Groupe et associés | 123 915.00 | 123 915.00 | | 123 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 527.00 | 135 715.00 | 720 812.00 | 856 527.00 |
VI Groupe et associés | 606 793.00 | 606 793.00 | | 606 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
VP Divers | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 871.00 | 126 871.00 | | 126 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 410.00 | 532 491.00 | 114 919.00 | 647 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 371.00 | 2 116 559.00 | 720 812.00 | 2 837 371.00 |