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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 523.00 | 24 025.00 | 498.00 | 24 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 088.00 | 225 051.00 | 87 038.00 | 312 088.00 |
BF Prêts | 212 436.00 | | 212 436.00 | 212 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 604.00 | 306 426.00 | 328 178.00 | 634 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 475 432.00 | 164 199.00 | 8 311 233.00 | 8 475 432.00 |
BZ Autres créances | 18 711 985.00 | 57 977.00 | 18 654 008.00 | 18 711 985.00 |
CF Disponibilités | 558 656.00 | | 558 656.00 | 558 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 796 465.00 | 222 176.00 | 27 574 289.00 | 27 796 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 431 068.00 | 528 602.00 | 27 902 466.00 | 28 431 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 080.00 | 200 080.00 | | 200 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
DH Report à nouveau | 16 870 714.00 | 15 654 590.00 | | 16 870 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 234.00 | 1 216 124.00 | | 1 343 234.00 |
DL TOTAL (I) | 18 434 036.00 | 17 090 802.00 | | 18 434 036.00 |
DP Provisions pour risques | 507 403.00 | 296 919.00 | | 507 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 759 231.00 | 775 498.00 | | 759 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 266 634.00 | 1 072 417.00 | | 1 266 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | 4 486.00 | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 939.00 | 760 486.00 | | 1 220 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 312.00 | | | 155 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 782.00 | 448 185.00 | | 388 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 084 902.00 | 4 327 308.00 | | 6 084 902.00 |
EA Autres dettes | 287 030.00 | 294 305.00 | | 287 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 695.00 | 66 129.00 | | 63 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 201 797.00 | 5 900 899.00 | | 8 201 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 902 466.00 | 24 064 118.00 | | 27 902 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 067 224.00 | | 39 067 224.00 | 39 067 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 067 224.00 | | 39 067 224.00 | 39 067 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 444 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 625 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 510 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 159.00 | |
GE Autres charges | | | 777 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 200 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 685.00 | 7 651.00 | | 8 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 685.00 | 7 651.00 | | 8 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 439.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 9 804.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 637.00 | -2 153.00 | | 8 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 998.00 | | | 305 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 536.00 | 271 879.00 | | 611 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 461 511.00 | 31 011 686.00 | | 39 461 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 118 277.00 | 29 795 562.00 | | 38 118 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 234.00 | 1 216 124.00 | | 1 343 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 389.00 | | 17 573.00 | 376 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 298.00 | | 4 575.00 | 77 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 091.00 | | 12 998.00 | 299 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 817.00 | 26 609.00 | | 279 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 296.00 | 4 079.00 | | 77 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 521.00 | 22 530.00 | | 202 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 072 516.00 | 225 159.00 | 30 942.00 | 1 072 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 516.00 | 225 159.00 | 30 942.00 | 1 072 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 072 516.00 | 225 159.00 | 30 942.00 | 1 072 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 136 966.00 | 7 525 430.00 | 611 536.00 | 8 136 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 695.00 | 63 695.00 | | 63 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 642.00 | | 240 642.00 | 240 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 246 181.00 | 26 246 181.00 | | 26 246 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 532 119.00 | 26 291 477.00 | 240 642.00 | 26 532 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 201 797.00 | 7 590 261.00 | 611 536.00 | 8 201 797.00 |