| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 243.00 | 60 749.00 | 160 493.00 | 221 243.00 |
AP Constructions | 490 908.00 | 335 173.00 | 155 734.00 | 490 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 093.00 | 403 640.00 | 692 452.00 | 1 096 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 75 437.00 | | 75 437.00 | 75 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 693 264.00 | | 693 264.00 | 693 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 180.00 | | 913 180.00 | 913 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 273.00 | 403 640.00 | 1 605 633.00 | 2 009 273.00 |
CU Autres participations | 376 224.00 | | 376 224.00 | 376 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DG Autres réserves | 900 399.00 | 952 009.00 | | 900 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 457.00 | 48 389.00 | | 53 457.00 |
DK Provisions réglementées | 26 850.00 | 28 866.00 | | 26 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 800.00 | 1 304 358.00 | | 1 255 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 137.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 421.00 | 186 911.00 | | 188 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | 9 684.00 | | 5 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 275.00 | 122 731.00 | | 152 275.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | 2 853.00 | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 832.00 | 322 319.00 | | 349 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 633.00 | 1 626 678.00 | | 1 605 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 832.00 | 322 319.00 | | 349 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 137.00 | | 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 054.00 | | 409 054.00 | 409 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 054.00 | | 409 054.00 | 409 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 016.00 | 2 117.00 | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 2 117.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | 2 117.00 | | 2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 036.00 | 17 438.00 | | 18 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 618.00 | 367 022.00 | | 421 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 160.00 | 318 633.00 | | 368 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 457.00 | 48 389.00 | | 53 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 093.00 | | 210 000.00 | 886 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 869.00 | | 210 000.00 | 509 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 224.00 | | | 376 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 508.00 | 3 132.00 | | 400 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 508.00 | 3 132.00 | | 400 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 866.00 | | 2 016.00 | 28 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 866.00 | | 2 016.00 | 28 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VC Groupe et associés | 69 856.00 | 69 856.00 | | 69 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 188 421.00 | 188 421.00 | | 188 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 915.00 | 219 915.00 | | 219 915.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 832.00 | 349 832.00 | | 349 832.00 |