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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 731.00 | 96 477.00 | 34 254.00 | 130 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 944.00 | 60 403.00 | 46 541.00 | 106 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 943.00 | 157 880.00 | 91 064.00 | 248 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BT Marchandises | 179 836.00 | | 179 836.00 | 179 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 399.00 | | 346 399.00 | 346 399.00 |
BZ Autres créances | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 330 522.00 | | 330 522.00 | 330 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 452.00 | | 981 452.00 | 981 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 395.00 | 157 880.00 | 1 072 516.00 | 1 230 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 357 386.00 | 266 734.00 | | 357 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 516.00 | 90 652.00 | | 180 516.00 |
DL TOTAL (I) | 614 220.00 | 433 704.00 | | 614 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 046.00 | 48 179.00 | | 31 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 2 097.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 700.00 | 226 140.00 | | 320 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 416.00 | 66 606.00 | | 84 416.00 |
EA Autres dettes | 22 102.00 | 21 776.00 | | 22 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 296.00 | 364 799.00 | | 458 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 516.00 | 798 503.00 | | 1 072 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 296.00 | 364 799.00 | | 458 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 640.00 | 19 972.00 | 1 674 612.00 | 1 654 640.00 |
FD Production vendue biens | 265 738.00 | 17 629.00 | 283 367.00 | 265 738.00 |
FG Production vendue services | 33 093.00 | 3 738.00 | 36 831.00 | 33 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 471.00 | 41 339.00 | 1 994 810.00 | 1 953 471.00 |
FM Production stockée | | | -144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 097.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 454.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 267.00 | 30 634.00 | | 61 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 845.00 | 1 379 085.00 | | 1 994 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 330.00 | 1 288 433.00 | | 1 814 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 516.00 | 90 652.00 | | 180 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 311.00 | 1 238.00 | | 1 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 869.00 | | 22 075.00 | 226 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 600.00 | | 22 075.00 | 215 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 781.00 | 18 097.00 | | 139 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 781.00 | 18 097.00 | | 138 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 700.00 | 320 700.00 | | 320 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 346 399.00 | 346 399.00 | | 346 399.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 758.00 | 381 028.00 | 2 730.00 | 383 758.00 |
VW T.V.A. | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 296.00 | 458 296.00 | | 458 296.00 |