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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 012.00 | 54 135.00 | 26 877.00 | 81 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 466.00 | 68 193.00 | 116 273.00 | 184 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 631.00 | 2 542.00 | 64 089.00 | 66 631.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 274.00 | 2 542.00 | 196 732.00 | 199 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 741.00 | 70 736.00 | 313 005.00 | 383 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
CU Autres participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 934.00 | 68 262.00 | | 56 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212.00 | 695.00 | | 4 212.00 |
DL TOTAL (I) | 69 530.00 | 77 342.00 | | 69 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 098.00 | 36 346.00 | | 12 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 689.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 006.00 | 108 826.00 | | 153 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 489.00 | 12 182.00 | | 10 489.00 |
EA Autres dettes | 67 168.00 | 62 569.00 | | 67 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 475.00 | 220 613.00 | | 243 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 005.00 | 297 955.00 | | 313 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 679.00 | 208 514.00 | | 235 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
FD Production vendue biens | 751 157.00 | | 751 157.00 | 751 157.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 435.00 | | 755 435.00 | 755 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 18.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 733.00 | 14 911.00 | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 870.00 | 14 929.00 | | 4 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 1 227.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 733.00 | 14 911.00 | | 4 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 983.00 | 16 138.00 | | 4 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -1 209.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 480.00 | 744 459.00 | | 760 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 268.00 | 743 764.00 | | 756 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 212.00 | 695.00 | | 4 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 362.00 | | 10 837.00 | 178 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 733.00 | 184 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 733.00 | 81 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 590.00 | | 1 155.00 | 84 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 825.00 | | 9 682.00 | 8 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 949.00 | 4 978.00 | 4 733.00 | 67 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 890.00 | 4 978.00 | 4 733.00 | 53 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 006.00 | 153 006.00 | | 153 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 168.00 | 67 168.00 | | 67 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UX Autres créances clients | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 098.00 | 4 303.00 | 7 796.00 | 12 098.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 975.00 | 79 975.00 | | 79 975.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 475.00 | 235 679.00 | 7 796.00 | 243 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 1 084.00 | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 544.00 | 6 794.00 | | 7 544.00 |
ST Autres comptes | 39 209.00 | 41 468.00 | | 39 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 899.00 | 24 241.00 | | 23 899.00 |
YT Sous‐traitance | 71 863.00 | 71 082.00 | | 71 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | 854.00 | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 545.00 | 1 938.00 | | 1 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 210.00 | 145 841.00 | | 151 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 812.00 | 124 373.00 | | 128 812.00 |
ZE Dividendes | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 515.00 | 143 585.00 | | 142 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |