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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 906.00 | 30 490.00 | 17 417.00 | 47 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BZ Autres créances | 1 028 823.00 | | 1 028 823.00 | 1 028 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 033 857.00 | | 1 033 857.00 | 1 033 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 764.00 | 30 490.00 | 1 051 274.00 | 1 081 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 625 697.00 | 625 697.00 | | 625 697.00 |
DH Report à nouveau | 13 177.00 | -3 738.00 | | 13 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 494.00 | 16 915.00 | | 26 494.00 |
DK Provisions réglementées | | 138.00 | | |
DL TOTAL (I) | 995 368.00 | 969 012.00 | | 995 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 400.00 | 72 306.00 | | 52 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 506.00 | 7 519.00 | | 3 506.00 |
EA Autres dettes | | 17 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 906.00 | 97 588.00 | | 55 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 274.00 | 1 066 600.00 | | 1 051 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 321.00 | | 58 321.00 | 58 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 321.00 | | 58 321.00 | 58 321.00 |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 121.00 | |
GE Autres charges | | | 9 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 511.00 | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 442.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 082.00 | 140 765.00 | | 59 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 589.00 | 123 849.00 | | 32 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 494.00 | 16 915.00 | | 26 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 274.00 | | | 124 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 784.00 | 30 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 784.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 6.00 | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 784.00 | | | 93 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 274.00 | | 93 784.00 | 124 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 784.00 | | 93 784.00 | 93 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
UP Prêts | 17 417.00 | 4 385.00 | 13 032.00 | 17 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VC Groupe et associés | 972 404.00 | 972 404.00 | | 972 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 419.00 | 56 419.00 | | 56 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 274.00 | 1 038 242.00 | 13 032.00 | 1 051 274.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |