| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
AH Fonds commercial | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
AP Constructions | 2 133 918.00 | 2 037 052.00 | 96 866.00 | 2 133 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 019.00 | 323 131.00 | 40 887.00 | 364 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 578.00 | 920 983.00 | 417 594.00 | 1 338 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 394.00 | 3 286 339.00 | 623 055.00 | 3 909 394.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 792 141.00 | | 5 792 141.00 | 5 792 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
CF Disponibilités | 47 428.00 | | 47 428.00 | 47 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 824.00 | | 98 824.00 | 98 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 708 394.00 | | 6 708 394.00 | 6 708 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 617 788.00 | 3 286 339.00 | 7 331 449.00 | 10 617 788.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 4 232 818.00 | 3 979 030.00 | | 4 232 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 197.00 | 253 788.00 | | 346 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 700 016.00 | 4 353 818.00 | | 4 700 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 016.00 | 560 914.00 | | 456 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 374.00 | 1 664 407.00 | | 1 779 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 630.00 | 200 200.00 | | 217 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 143.00 | 72 193.00 | | 44 143.00 |
EA Autres dettes | 134 268.00 | 160 530.00 | | 134 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 433.00 | 2 658 247.00 | | 2 631 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 449.00 | 7 012 065.00 | | 7 331 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 779 374.00 | | | 1 779 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
FG Production vendue services | 1 400 008.00 | | 1 400 008.00 | 1 400 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 626.00 | | 1 401 626.00 | 1 401 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -21 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 770.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 1 091.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | 1 527.00 | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 573.00 | 1 527.00 | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 426.00 | -435.00 | | 6 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 669.00 | 77 028.00 | | 55 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 954.00 | 1 543 919.00 | | 1 676 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 756.00 | 1 290 131.00 | | 1 330 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 197.00 | 253 788.00 | | 346 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 707.00 | 89 192.00 | | 115 707.00 |