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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 548.00 | 60 217.00 | 15 331.00 | 75 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 958.00 | 362 380.00 | 6 578.00 | 368 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 693.00 | 422 597.00 | 90 096.00 | 512 693.00 |
BT Marchandises | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 561.00 | | 198 561.00 | 198 561.00 |
BZ Autres créances | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
CF Disponibilités | 439 070.00 | | 439 070.00 | 439 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 752.00 | | 728 752.00 | 728 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 445.00 | 422 597.00 | 818 848.00 | 1 241 445.00 |
CU Autres participations | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 103 455.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 831.00 | 27 949.00 | | 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 400.00 | 80 433.00 | | 254 400.00 |
DL TOTAL (I) | 413 739.00 | 240 344.00 | | 413 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 692.00 | 93 115.00 | | 124 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 637.00 | 127 124.00 | | 89 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 538.00 | 107 923.00 | | 179 538.00 |
EA Autres dettes | 11 242.00 | 6 625.00 | | 11 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 109.00 | 334 788.00 | | 405 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 848.00 | 575 132.00 | | 818 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 109.00 | 334 788.00 | | 405 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 992.00 | | 1 585 992.00 | 1 585 992.00 |
FG Production vendue services | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 942.00 | | 1 592 942.00 | 1 592 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 116.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 150.00 | 18 712.00 | | 31 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 724.00 | 64 390.00 | | 66 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 154.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 154.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -154.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 778.00 | 24 397.00 | | 85 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 553.00 | 1 066 892.00 | | 1 627 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 153.00 | 986 459.00 | | 1 373 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 400.00 | 80 433.00 | | 254 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 837.00 | | | 516 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 144.00 | 512 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 144.00 | 444 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 650.00 | | | 448 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 626.00 | 20 116.00 | 4 144.00 | 406 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 626.00 | 20 116.00 | 4 144.00 | 406 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 637.00 | 89 637.00 | | 89 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 198 561.00 | 198 561.00 | | 198 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VI Groupe et associés | 124 692.00 | 124 692.00 | | 124 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 400.00 | 247 569.00 | 5 831.00 | 253 400.00 |
VW T.V.A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 109.00 | 405 109.00 | | 405 109.00 |