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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 165.00 | 52 402.00 | 11 763.00 | 64 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 201.00 | | 1 075 201.00 | 1 075 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 574.00 | 313 091.00 | 141 483.00 | 454 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 644.00 | 352 821.00 | 85 823.00 | 438 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 118.00 | 718 314.00 | 1 376 804.00 | 2 095 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 978.00 | | 118 978.00 | 118 978.00 |
BN En cours de production de biens | 286 475.00 | | 286 475.00 | 286 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 628.00 | | 150 628.00 | 150 628.00 |
BZ Autres créances | 101 495.00 | | 101 495.00 | 101 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CF Disponibilités | 250 811.00 | | 250 811.00 | 250 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 804.00 | | 940 804.00 | 940 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 922.00 | 718 314.00 | 2 317 607.00 | 3 035 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 263.00 | | | 282 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 466 691.00 | | | 466 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 863.00 | | | 1 331 863.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 627.00 | | | 536 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 626.00 | | | 175 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 928.00 | | | 201 928.00 |
EA Autres dettes | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 744.00 | | | 973 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 607.00 | | | 2 317 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 539.00 | | | 628 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 999.00 | | 14 667.00 | 2 202 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 400.00 | 62 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 548.00 | 2 095 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 875.00 | 1 139 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 273.00 | 893 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 341.00 | | 5 900.00 | 1 219 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 068.00 | | 8 422.00 | 908 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 590.00 | | 345.00 | 75 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 918.00 | 84 545.00 | 29 148.00 | 662 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 002.00 | 7 275.00 | 5 875.00 | 51 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 915.00 | 77 270.00 | 23 273.00 | 611 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 468.00 | 12 000.00 | 35 468.00 | 35 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 626.00 | 175 626.00 | | 175 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 777.00 | 103 777.00 | | 103 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
UX Autres créances clients | 150 628.00 | 150 628.00 | | 150 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VB T. V. A. | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VC Groupe et associés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 429.00 | 190 224.00 | 345 205.00 | 535 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 916.00 | | | 173 916.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 587.00 | 258 052.00 | 62 534.00 | 320 587.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 426.00 | 627 221.00 | 345 205.00 | 972 426.00 |