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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 14.00 | 345.00 | 359.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 954.00 | 153 118.00 | 6 836.00 | 159 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 584.00 | 208 222.00 | 89 362.00 | 297 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 207.00 | 364 339.00 | 142 868.00 | 507 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 071.00 | | 105 071.00 | 105 071.00 |
BN En cours de production de biens | 224 773.00 | | 224 773.00 | 224 773.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 204.00 | | 258 204.00 | 258 204.00 |
BZ Autres créances | 54 281.00 | | 54 281.00 | 54 281.00 |
CF Disponibilités | 922 771.00 | | 922 771.00 | 922 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 825.00 | | 1 628 825.00 | 1 628 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 032.00 | 364 339.00 | 1 771 693.00 | 2 136 032.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 370 996.00 | 343 323.00 | | 370 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 925.00 | 127 673.00 | | 141 925.00 |
DL TOTAL (I) | 677 921.00 | 635 996.00 | | 677 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 926.00 | 282 226.00 | | 260 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404.00 | 150 433.00 | | 4 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 537.00 | 280 509.00 | | 397 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 261.00 | 266 376.00 | | 225 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 000.00 | 148 755.00 | | 142 000.00 |
EA Autres dettes | 63 644.00 | 63 034.00 | | 63 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 772.00 | 1 191 333.00 | | 1 093 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 693.00 | 1 827 329.00 | | 1 771 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 139.00 | 693 528.00 | | 505 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 000 183.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 080 886.00 | |
FM Production stockée | | | -36 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 104.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 1 967.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 14 240.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 1 134.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 1 728.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | 12 512.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 950.00 | -72 222.00 | | 25 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 751.00 | 3 250 117.00 | | 3 064 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 826.00 | 3 122 444.00 | | 2 922 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 925.00 | 127 673.00 | | 141 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 364.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 717.00 | | 68 796.00 | 461 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 305.00 | 507 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 49 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 457 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 720.00 | | 359.00 | 71 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 406.00 | | 68 437.00 | 389 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 540.00 | 50 104.00 | 23 305.00 | 337 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 527.00 | 1 472.00 | 23 000.00 | 24 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 014.00 | 48 632.00 | 305.00 | 313 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 261.00 | 225 261.00 | | 225 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 258 204.00 | 258 204.00 | | 258 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 926.00 | 69 830.00 | 191 096.00 | 260 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 336.00 | | | 74 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 325.00 | 59 325.00 | | 59 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 353.00 | 371 810.00 | 543.00 | 372 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 235.00 | 505 139.00 | 191 096.00 | 696 235.00 |