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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 887.00 | 65 999.00 | 7 888.00 | 73 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 106.00 | 65 999.00 | 9 107.00 | 75 106.00 |
BT Marchandises | 338 107.00 | | 338 107.00 | 338 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 268.00 | 345.00 | 195 923.00 | 196 268.00 |
BZ Autres créances | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
CF Disponibilités | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 322.00 | 345.00 | 581 977.00 | 582 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 427.00 | 66 344.00 | 591 084.00 | 657 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
DH Report à nouveau | -229 141.00 | -58 469.00 | | -229 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 152.00 | -170 672.00 | | -190 152.00 |
DL TOTAL (I) | -296 010.00 | -105 858.00 | | -296 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 047.00 | 87.00 | | 200 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 093.00 | 390 527.00 | | 395 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 029.00 | 307 527.00 | | 261 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 847.00 | 32 870.00 | | 30 847.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 4 780.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 094.00 | 735 791.00 | | 887 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 084.00 | 629 933.00 | | 591 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 093.00 | 735 791.00 | | 887 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 093.00 | | | 395 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 940.00 | 28 031.00 | 826 971.00 | 798 940.00 |
FG Production vendue services | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 065.00 | 28 031.00 | 847 095.00 | 819 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 3 115.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 3 115.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 180.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 180.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 2 935.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 843.00 | 1 055 228.00 | | 858 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 995.00 | 1 225 900.00 | | 1 048 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 152.00 | -170 672.00 | | -190 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 295.00 | | 811.00 | 74 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 076.00 | | 811.00 | 73 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 830.00 | 4 169.00 | | 61 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 830.00 | 4 169.00 | | 61 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | 560.00 | 1 686.00 | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | 560.00 | 1 686.00 | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | 560.00 | 1 686.00 | 1 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | 1 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 029.00 | 261 029.00 | | 261 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 195 964.00 | 195 964.00 | | 195 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 395 093.00 | 395 093.00 | | 395 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 616.00 | 230 616.00 | | 230 616.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 093.00 | 887 093.00 | | 887 093.00 |