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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 894.00 | 1 686.00 | 208.00 | 1 894.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 505.00 | 44 624.00 | 26 881.00 | 71 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | 1.00 | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 873.00 | 53 496.00 | 61 377.00 | 114 873.00 |
BN En cours de production de biens | 93 647.00 | | 93 647.00 | 93 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 384.00 | | 354 384.00 | 354 384.00 |
BZ Autres créances | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
CF Disponibilités | 184 848.00 | | 184 848.00 | 184 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 321.00 | | 673 321.00 | 673 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 194.00 | 53 496.00 | 734 697.00 | 788 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DG Autres réserves | 239 104.00 | 270 693.00 | | 239 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 086.00 | -31 588.00 | | 112 086.00 |
DL TOTAL (I) | 361 755.00 | 249 669.00 | | 361 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 257.00 | 30 605.00 | | 23 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 652.00 | 87 197.00 | | 50 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 776.00 | 70 751.00 | | 95 776.00 |
EA Autres dettes | 203 142.00 | 274 582.00 | | 203 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 942.00 | 463 135.00 | | 372 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 697.00 | 712 804.00 | | 734 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 757.00 | | 117.00 | 114 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 171.00 | | 117.00 | 9 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 594.00 | 8 902.00 | | 44 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 531.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 440.00 | 8 371.00 | | 43 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 776.00 | 95 776.00 | | 95 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 399.00 | 226 399.00 | | 226 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 354 384.00 | 354 384.00 | | 354 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 491.00 | 387 204.00 | 4 287.00 | 391 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 942.00 | 372 942.00 | | 372 942.00 |