| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 430.00 | 125 334.00 | 2 097.00 | 127 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 007.00 | 49 586.00 | 420.00 | 50 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 731.00 | 174 920.00 | 44 811.00 | 219 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BT Marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 814.00 | 2 880.00 | 45 934.00 | 48 814.00 |
BZ Autres créances | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 451 151.00 | | 451 151.00 | 451 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 587.00 | 2 880.00 | 557 707.00 | 560 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 319.00 | 177 800.00 | 602 519.00 | 780 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 790.00 | 228 432.00 | | 258 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 298.00 | 30 358.00 | | 24 298.00 |
DL TOTAL (I) | 335 930.00 | 311 632.00 | | 335 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 100.00 | 182 100.00 | | 182 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 016.00 | 86 189.00 | | 37 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 675.00 | 45 210.00 | | 41 675.00 |
EA Autres dettes | 5 797.00 | 4 873.00 | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 589.00 | 318 373.00 | | 266 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 519.00 | 630 005.00 | | 602 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 589.00 | 318 373.00 | | 266 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 675.00 | 41 675.00 | | 41 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 897.00 | 187 897.00 | | 187 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 720.00 | 60 143.00 | 4 578.00 | 64 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 589.00 | 266 589.00 | | 266 589.00 |