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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 808.00 | 23 090.00 | 26 718.00 | 49 808.00 |
AP Constructions | 247 912.00 | 140 233.00 | 107 679.00 | 247 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 149.00 | 596 110.00 | 241 040.00 | 837 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 915.00 | 179 434.00 | 162 481.00 | 341 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 548.00 | | 81 548.00 | 81 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 332.00 | 938 867.00 | 619 466.00 | 1 558 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 854.00 | | 398 854.00 | 398 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 265.00 | 218 171.00 | 2 921 094.00 | 3 139 265.00 |
BZ Autres créances | 155 383.00 | | 155 383.00 | 155 383.00 |
CF Disponibilités | 2 950 804.00 | | 2 950 804.00 | 2 950 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 656 077.00 | 218 171.00 | 6 437 906.00 | 6 656 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 214 409.00 | 1 157 038.00 | 7 057 371.00 | 8 214 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
DH Report à nouveau | 1 985 841.00 | 1 961 703.00 | | 1 985 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 947.00 | 224 138.00 | | 249 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 331.00 | 3 331 384.00 | | 3 381 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 310.00 | 1 769 728.00 | | 1 371 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 886.00 | 15 992.00 | | 21 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 910.00 | 1 684 604.00 | | 1 502 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 058.00 | 982 787.00 | | 778 058.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | 76 379.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 040.00 | 4 529 491.00 | | 3 676 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 057 371.00 | 7 860 874.00 | | 7 057 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 501.00 | | 72 501.00 | 72 501.00 |
FG Production vendue services | 13 196 789.00 | | 13 196 789.00 | 13 196 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 269 290.00 | | 13 269 290.00 | 13 269 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 299 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 310 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 735 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 929 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 146.00 | 1 795.00 | | 18 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 146.00 | 2 253.00 | | 18 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 24 256.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752.00 | | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 24 256.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 259.00 | -22 003.00 | | 17 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 843.00 | 37 366.00 | | 41 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 455.00 | 101 132.00 | | 99 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 331 174.00 | 12 674 015.00 | | 13 331 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 081 227.00 | 12 449 877.00 | | 13 081 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 947.00 | 224 138.00 | | 249 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 226.00 | | 107 162.00 | 1 594 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 81 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 056.00 | 1 558 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 056.00 | 1 426 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 753.00 | | 37 055.00 | 12 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 924.00 | | 70 107.00 | 1 439 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 548.00 | | | 141 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 747.00 | 123 423.00 | 82 304.00 | 897 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 753.00 | 10 337.00 | | 12 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 994.00 | 113 086.00 | 82 304.00 | 884 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218 171.00 | | | 218 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 171.00 | | | 218 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 171.00 | | | 218 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 910.00 | 1 502 910.00 | | 1 502 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 282.00 | 177 282.00 | | 177 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 313.00 | 262 313.00 | | 262 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 548.00 | 60 000.00 | 21 548.00 | 81 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 737 830.00 | 2 737 830.00 | | 2 737 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 435.00 | | 401 435.00 | 401 435.00 |
VB T. V. A. | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
VC Groupe et associés | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 744.00 | 399 519.00 | 970 225.00 | 1 369 744.00 |
VI Groupe et associés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 967.00 | 2 964 984.00 | 422 983.00 | 3 387 967.00 |
VW T.V.A. | 264 826.00 | 264 826.00 | | 264 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 040.00 | 2 703 195.00 | 972 846.00 | 3 676 040.00 |