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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 777.00 | 13 777.00 | 7 000.00 | 20 777.00 |
AN Terrains | 191 194.00 | 46 042.00 | 145 152.00 | 191 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080 243.00 | 2 882 698.00 | 1 197 545.00 | 4 080 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435 058.00 | 1 946 149.00 | 488 908.00 | 2 435 058.00 |
AX Avances et acomptes | 51 292.00 | | 51 292.00 | 51 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337 356.00 | | 337 356.00 | 337 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 178.00 | | 120 178.00 | 120 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 316 100.00 | 4 888 666.00 | 2 427 431.00 | 7 316 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
BT Marchandises | 3 591 363.00 | 88 000.00 | 3 503 362.00 | 3 591 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 881.00 | 9 071.00 | 176 809.00 | 185 881.00 |
BZ Autres créances | 1 187 820.00 | | 1 187 820.00 | 1 187 820.00 |
CF Disponibilités | 1 456 570.00 | | 1 456 570.00 | 1 456 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 896.00 | | 247 896.00 | 247 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 701 944.00 | 97 072.00 | 6 604 871.00 | 6 701 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 018 044.00 | 4 985 740.00 | 9 032 304.00 | 14 018 044.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460 308.00 | 1 460 308.00 | | 1 460 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 795 595.00 | 1 795 595.00 | | 1 795 595.00 |
DG Autres réserves | 376 921.00 | 233 247.00 | | 376 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 459.00 | 693 673.00 | | 636 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 738.00 | | | 194 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 043.00 | 4 224 845.00 | | 4 506 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 884.00 | 1 055 502.00 | | 804 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 532.00 | 90 157.00 | | 144 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 794.00 | 2 471 985.00 | | 2 566 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 233.00 | 1 022 909.00 | | 978 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 908.00 | | |
EA Autres dettes | 27 730.00 | 64 651.00 | | 27 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 526 261.00 | 4 802 114.00 | | 4 526 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 032 304.00 | 9 026 960.00 | | 9 032 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 532.00 | | | 144 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 043 009.00 | | 48 043 009.00 | 48 043 009.00 |
FD Production vendue biens | 109 861.00 | | 109 861.00 | 109 861.00 |
FG Production vendue services | 850 887.00 | | 850 887.00 | 850 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 003 758.00 | | 49 003 758.00 | 49 003 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 490 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 064 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 156 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 970 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 934 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 801.00 | 208.00 | | 16 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 586.00 | 5 499.00 | | 6 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 387.00 | 5 707.00 | | 23 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 211.00 | 167 118.00 | | 79 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 877.00 | 2 400.00 | | 7 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 939.00 | 3 722.00 | | 7 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 029.00 | 173 240.00 | | 95 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 641.00 | -167 533.00 | | -71 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 088.00 | 74 165.00 | | 58 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 317.00 | 40 929.00 | | 40 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 768 890.00 | 48 650 362.00 | | 49 768 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 132 431.00 | 47 956 689.00 | | 49 132 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 459.00 | 693 673.00 | | 636 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 564 773.00 | | 883 756.00 | 6 564 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 429.00 | 7 316 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | 20 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 789.00 | 6 757 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 029 609.00 | | 851 968.00 | 6 029 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 747.00 | | 31 788.00 | 505 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 557 220.00 | 463 877.00 | 132 429.00 | 4 557 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 478.00 | 7 940.00 | 8 640.00 | 14 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542 742.00 | 455 937.00 | 123 789.00 | 4 542 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 795.00 | 2 566 795.00 | | 2 566 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 896.00 | 450 896.00 | | 450 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 350.00 | 246 350.00 | | 246 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 178.00 | 120 178.00 | | 120 178.00 |
UX Autres créances clients | 170 644.00 | 170 644.00 | | 170 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VB T. V. A. | 116 495.00 | 116 495.00 | | 116 495.00 |
VC Groupe et associés | 569 886.00 | 569 886.00 | | 569 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 884.00 | 251 992.00 | 552 892.00 | 804 884.00 |
VI Groupe et associés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 587.00 | | | 250 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 323.00 | 274 323.00 | | 274 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 801.00 | 447 801.00 | | 447 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 897.00 | 247 897.00 | | 247 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 776.00 | 1 741 776.00 | | 1 741 776.00 |
VW T.V.A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 174.00 | 3 969 282.00 | 552 892.00 | 4 522 174.00 |