| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 41 237.00 | | 41 237.00 | 41 237.00 |
AP Constructions | 387 299.00 | 343 062.00 | 44 236.00 | 387 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 677.00 | 257 946.00 | 58 730.00 | 316 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 175.00 | 266 512.00 | 81 663.00 | 348 175.00 |
AX Avances et acomptes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BF Prêts | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 953.00 | 884 857.00 | 254 096.00 | 1 138 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
BN En cours de production de biens | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 268.00 | 4 558.00 | 174 710.00 | 179 268.00 |
BZ Autres créances | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 053.00 | | 170 053.00 | 170 053.00 |
CF Disponibilités | 236 881.00 | | 236 881.00 | 236 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 400.00 | 4 558.00 | 691 842.00 | 696 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 353.00 | 889 415.00 | 945 938.00 | 1 835 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
CU Autres participations | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 780.00 | 29 960.00 | | 31 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 524.00 | 67 524.00 | | 67 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 425 124.00 | 425 124.00 | | 425 124.00 |
DG Autres réserves | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
DH Report à nouveau | -117 419.00 | -196 465.00 | | -117 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 081.00 | 79 047.00 | | 54 081.00 |
DL TOTAL (I) | 507 500.00 | 451 600.00 | | 507 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 527.00 | 256 096.00 | | 202 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 023.00 | 26 610.00 | | 18 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 195.00 | 122 323.00 | | 124 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 772.00 | 76 422.00 | | 88 772.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 19 938.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 437.00 | 501 389.00 | | 438 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 938.00 | 952 988.00 | | 945 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 784.00 | 449 758.00 | | 336 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 289.00 | | 1 631 289.00 | 1 631 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 289.00 | | 1 631 289.00 | 1 631 289.00 |
FM Production stockée | | | 14 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 934.00 | 72 679.00 | | 39 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 2.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 7 641.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | 7 641.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 046.00 | 1 233 340.00 | | 1 697 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 966.00 | 1 154 293.00 | | 1 642 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 081.00 | 79 047.00 | | 54 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 092.00 | 3 255.00 | | 3 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 720.00 | | 87 383.00 | 1 051 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 19 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 138 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 490.00 | | 72 783.00 | 1 021 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | 14 600.00 | 5 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 196.00 | 47 661.00 | | 837 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 812.00 | 1 524.00 | | 15 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 385.00 | 46 136.00 | | 821 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 195.00 | 124 195.00 | | 124 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UP Prêts | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 173 799.00 | 173 799.00 | | 173 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VB T. V. A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 527.00 | 100 873.00 | 101 653.00 | 202 527.00 |
VI Groupe et associés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 561.00 | | | 79 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 042.00 | 216 042.00 | | 216 042.00 |
VW T.V.A. | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 437.00 | 336 784.00 | 101 653.00 | 438 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 065.00 | 10 435.00 | | 26 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 840.00 | 68 956.00 | | 58 840.00 |
ST Autres comptes | 106 670.00 | 92 429.00 | | 106 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 704.00 | 40 214.00 | | 140 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128.00 | 3 383.00 | | 128.00 |
YT Sous‐traitance | 85 634.00 | 93 112.00 | | 85 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 109.00 | 5 773.00 | | 31 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 065.00 | 10 435.00 | | 26 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 917.00 | 171 087.00 | | 243 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 158.00 | 119 475.00 | | 154 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 957.00 | 300 484.00 | | 422 957.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |