| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 610.00 | | 387 610.00 | 387 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 756 235.00 | 1 768 412.00 | 1 987 822.00 | 3 756 235.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 773.00 | 1 781 965.00 | 2 375 808.00 | 4 157 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 733.00 | 10 351.00 | 2 319 382.00 | 2 329 733.00 |
BZ Autres créances | 684 663.00 | | 684 663.00 | 684 663.00 |
CF Disponibilités | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 772.00 | 10 351.00 | 3 071 421.00 | 3 081 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 546.00 | 1 792 316.00 | 5 447 229.00 | 7 239 546.00 |
CU Autres participations | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 608 429.00 | 594 878.00 | | 608 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 668.00 | 13 550.00 | | 87 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
DK Provisions réglementées | 777 417.00 | 561 710.00 | | 777 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 744.00 | 1 304 753.00 | | 1 618 744.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 177.00 | 2 311 695.00 | | 1 554 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 679.00 | 910 217.00 | | 914 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 890.00 | 540 897.00 | | 428 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 736.00 | 889 228.00 | | 910 736.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 808 482.00 | 4 652 167.00 | | 3 808 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 229.00 | 5 966 923.00 | | 5 447 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 999 317.00 | | 7 999 317.00 | 7 999 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 999 317.00 | | 7 999 317.00 | 7 999 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 316 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 135 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 003 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 412.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 667.00 | 334 000.00 | | 130 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 817.00 | 329 026.00 | | 67 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 484.00 | 663 026.00 | | 198 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 20.00 | | 1 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 273.00 | 300 000.00 | | 90 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 524.00 | 159 143.00 | | 283 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 429.00 | 459 163.00 | | 375 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 944.00 | 203 862.00 | | -176 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 024.00 | 44 187.00 | | 36 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 516 773.00 | 4 630 915.00 | | 8 516 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 429 104.00 | 4 617 364.00 | | 8 429 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 668.00 | 13 550.00 | | 87 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 311 423.00 | | 2 800.00 | 4 311 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 923.00 | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 451.00 | 4 157 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 528.00 | 3 769 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 610.00 | | | 387 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 922 858.00 | | | 3 922 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | 2 800.00 | 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 841.00 | 533 301.00 | 75 635.00 | 1 323 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 841.00 | 533 301.00 | 75 635.00 | 1 323 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 561 710.00 | 283 524.00 | 67 817.00 | 561 710.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 493.00 | | 142.00 | 10 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 950.00 | | 142.00 | 10 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 661.00 | 293 524.00 | 67 960.00 | 582 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 890.00 | 428 890.00 | | 428 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 598.00 | 289 598.00 | | 289 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 336.00 | 192 336.00 | | 192 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UP Prêts | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 373.00 | 2 317 373.00 | | 2 317 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VB T. V. A. | 141 692.00 | 141 692.00 | | 141 692.00 |
VC Groupe et associés | 380 948.00 | 380 948.00 | | 380 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 158.00 | 717 621.00 | 835 710.00 | 1 554 158.00 |
VI Groupe et associés | 914 550.00 | 914 550.00 | | 914 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 524.00 | | | 749 524.00 |
VP Divers | 159 216.00 | 159 216.00 | | 159 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 902.00 | 3 014 902.00 | | 3 014 902.00 |
VW T.V.A. | 388 774.00 | 388 774.00 | | 388 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 484.00 | 2 971 948.00 | 835 710.00 | 3 808 484.00 |