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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 476 287.00 | 218 209.00 | 258 078.00 | 476 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 384.00 | 283 445.00 | 22 940.00 | 306 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 303.00 | 107 243.00 | 9 061.00 | 116 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 535.00 | 608 897.00 | 302 638.00 | 911 535.00 |
BN En cours de production de biens | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
BT Marchandises | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 188.00 | | 166 188.00 | 166 188.00 |
BZ Autres créances | 88 662.00 | | 88 662.00 | 88 662.00 |
CF Disponibilités | 85 390.00 | | 85 390.00 | 85 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 828.00 | | 448 828.00 | 448 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 363.00 | 608 897.00 | 751 466.00 | 1 360 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 894.00 | 3 814.00 | | 6 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 409.00 | 75 902.00 | | 134 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 057.00 | 61 587.00 | | -173 057.00 |
DL TOTAL (I) | 54 449.00 | 227 506.00 | | 54 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 796.00 | 207 470.00 | | 152 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 603.00 | 30 349.00 | | 30 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 284.00 | 315 098.00 | | 208 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 484.00 | 362 839.00 | | 292 484.00 |
EA Autres dettes | 10 450.00 | 7 179.00 | | 10 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 017.00 | 922 934.00 | | 697 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 466.00 | 1 150 440.00 | | 751 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 017.00 | 922 934.00 | | 697 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 436.00 | | 11 638.00 | 943 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 539.00 | 911 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 539.00 | 898 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 576.00 | | 8 938.00 | 933 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 860.00 | | 2 700.00 | 9 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 106.00 | 41 330.00 | 43 539.00 | 611 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 106.00 | 41 330.00 | 43 539.00 | 611 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 284.00 | 208 284.00 | | 208 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 387.00 | 73 387.00 | | 73 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 166 188.00 | | | 166 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 507.00 | 145 507.00 | | 145 507.00 |
VI Groupe et associés | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 211.00 | 268 211.00 | | 268 211.00 |
VW T.V.A. | 149 675.00 | 149 675.00 | | 149 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 017.00 | 697 017.00 | | 697 017.00 |