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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
AP Constructions | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 663.00 | 10 839.00 | 824.00 | 11 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 286.00 | 11 506.00 | 780.00 | 12 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 970.00 | 33 294.00 | 1 676.00 | 34 970.00 |
BT Marchandises | 12 137.00 | 364.00 | 11 773.00 | 12 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 089.00 | 6 727.00 | 362.00 | 7 089.00 |
BZ Autres créances | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CF Disponibilités | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 809.00 | 7 091.00 | 25 718.00 | 32 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 779.00 | 40 385.00 | 27 394.00 | 67 779.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 16 124.00 | 14 347.00 | | 16 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 979.00 | 1 777.00 | | -19 979.00 |
DL TOTAL (I) | 4 591.00 | 24 570.00 | | 4 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 370.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 488.00 | 20 179.00 | | 16 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 958.00 | 7 235.00 | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 803.00 | 27 783.00 | | 22 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 394.00 | 52 353.00 | | 27 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 803.00 | 27 783.00 | | 22 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 638.00 | 280.00 | 124 918.00 | 124 638.00 |
FG Production vendue services | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 056.00 | 280.00 | 131 336.00 | 131 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 771.00 | 158 768.00 | | 131 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 750.00 | 156 991.00 | | 151 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 979.00 | 1 777.00 | | -19 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 698.00 | 4 952.00 | | 3 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 693.00 | 601.00 | | 32 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 693.00 | 601.00 | | 32 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 418.00 | 364.00 | 418.00 | 418.00 |
6T Sur comptes clients | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 145.00 | 364.00 | 418.00 | 7 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 145.00 | 364.00 | 418.00 | 7 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 362.00 | | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 2 174.00 | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 307.00 | 4 286.00 | | 4 307.00 |
ST Autres comptes | 15 812.00 | 20 548.00 | | 15 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 885.00 | 11 932.00 | | 11 885.00 |
YT Sous‐traitance | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | 1 158.00 | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 779.00 | 3 332.00 | | 2 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 549.00 | 31 737.00 | | 26 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 078.00 | 176.00 | | 18 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 031.00 | 36 766.00 | | 32 031.00 |