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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 648.00 | 1 735.00 | 1 913.00 | 3 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 454.00 | 2 846.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 347.00 | 2 189.00 | 5 158.00 | 7 347.00 |
BT Marchandises | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 751.00 | 24 624.00 | 117 127.00 | 141 751.00 |
BZ Autres créances | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CF Disponibilités | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 989.00 | 24 624.00 | 219 365.00 | 243 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 336.00 | 26 813.00 | 224 523.00 | 251 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
DH Report à nouveau | -35 166.00 | | | -35 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
DL TOTAL (I) | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 299.00 | | | 141 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 351.00 | | | 191 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 523.00 | | | 224 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 351.00 | | | 191 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 992.00 | 144 225.00 | 612 217.00 | 467 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 992.00 | 144 225.00 | 612 217.00 | 467 992.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 024.00 | | | -8 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 238.00 | | | 612 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 125.00 | | | 590 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964.00 | | 5 832.00 | 1 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 7 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 6 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | | 5 832.00 | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565.00 | 624.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | 624.00 | | 1 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 299.00 | 141 299.00 | | 141 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 112 202.00 | 112 202.00 | | 112 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VB T. V. A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VI Groupe et associés | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 660.00 | 150 660.00 | | 150 660.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 351.00 | 191 351.00 | | 191 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
ST Autres comptes | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
YT Sous‐traitance | 264 620.00 | | | 264 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 329.00 | | | 293 329.00 |