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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 308.00 | 207.00 | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 972.00 | 184 462.00 | 37 510.00 | 221 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 004.00 | 415 832.00 | 77 172.00 | 493 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 027.00 | 602 602.00 | 157 426.00 | 760 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
BN En cours de production de biens | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 495.00 | | 309 495.00 | 309 495.00 |
BZ Autres créances | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
CF Disponibilités | 269 805.00 | | 269 805.00 | 269 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 402.00 | | 723 402.00 | 723 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 429.00 | 602 602.00 | 880 828.00 | 1 483 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 114 547.00 | 111 561.00 | | 114 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 772.00 | 92 985.00 | | 175 772.00 |
DL TOTAL (I) | 480 818.00 | 395 047.00 | | 480 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 117.00 | 68 244.00 | | 62 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 055.00 | 154 664.00 | | 209 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 856.00 | 102 657.00 | | 119 856.00 |
EA Autres dettes | 8 981.00 | 12 432.00 | | 8 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 009.00 | 337 996.00 | | 400 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 828.00 | 733 042.00 | | 880 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 051.00 | | | 369 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 693.00 | | 79 994.00 | 715 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 660.00 | 760 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 660.00 | 717 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 865.00 | | 79 514.00 | 673 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 214.00 | | 480.00 | 33 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 129.00 | 26 694.00 | 222.00 | 576 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 838.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 659.00 | 25 855.00 | 222.00 | 574 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 054.00 | 209 054.00 | | 209 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 309 495.00 | 309 495.00 | | 309 495.00 |
VB T. V. A. | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VC Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 116.00 | 31 158.00 | 30 958.00 | 62 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 745.00 | 365 488.00 | 257.00 | 365 745.00 |
VW T.V.A. | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 009.00 | 369 050.00 | 30 958.00 | 400 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |