| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 480.00 | 72 087.00 | 29 393.00 | 101 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 267.00 | 72 856.00 | 90 412.00 | 163 267.00 |
BT Marchandises | 399 602.00 | | 399 602.00 | 399 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
BZ Autres créances | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 184.00 | | 304 184.00 | 304 184.00 |
CF Disponibilités | 571 317.00 | | 571 317.00 | 571 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 367.00 | | 1 325 367.00 | 1 325 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 634.00 | 72 856.00 | 1 415 779.00 | 1 488 634.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 983 867.00 | 987 839.00 | | 983 867.00 |
DH Report à nouveau | | -17 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 288.00 | 38 570.00 | | 56 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 154.00 | 1 228 867.00 | | 1 260 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 505.00 | 59 915.00 | | 74 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 600.00 | 29 761.00 | | 22 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 519.00 | 18 222.00 | | 58 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 625.00 | 107 898.00 | | 155 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 779.00 | 1 336 765.00 | | 1 415 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 625.00 | 107 898.00 | | 155 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
FG Production vendue services | 156 461.00 | | 156 461.00 | 156 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 461.00 | | 643 461.00 | 643 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 087.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 562.00 | 1 505.00 | | 4 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 699.00 | 27 831.00 | | 32 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 424.00 | 3 373.00 | | 14 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 557.00 | 475 830.00 | | 678 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 270.00 | 437 260.00 | | 622 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 288.00 | 38 570.00 | | 56 288.00 |