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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AP Constructions | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 709.00 | 40 463.00 | 2 246.00 | 42 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 969.00 | 24 412.00 | 25 556.00 | 49 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 608.00 | 116 162.00 | 29 445.00 | 145 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 19 325.00 | | 19 326.00 | 19 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 729.00 | 116 162.00 | 69 567.00 | 185 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227.00 | | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 619.00 | | 137 619.00 | 137 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 619.00 | | 137 619.00 | 137 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 631.00 | | | 137 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 403.00 | | | 137 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 388.00 | | 3 219.00 | 142 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 479.00 | | 3 219.00 | 139 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 616.00 | 5 546.00 | | 110 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 351.00 | 5 546.00 | | 109 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 425.00 | 3 167.00 | 3 257.00 | 6 425.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 774.00 | 14 475.00 | 1 299.00 | 15 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 120.00 | 22 862.00 | 3 257.00 | 26 120.00 |