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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 957.00 | 2 587.00 | 5 370.00 | 7 957.00 |
AH Fonds commercial | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
AP Constructions | 8 624.00 | 2 085.00 | 6 539.00 | 8 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 920.00 | 117 080.00 | 22 841.00 | 139 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 937.00 | 42 008.00 | 7 929.00 | 49 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 394.00 | 164 667.00 | 60 728.00 | 225 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
BN En cours de production de biens | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BT Marchandises | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 154.00 | 321.00 | 5 833.00 | 6 154.00 |
BZ Autres créances | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CF Disponibilités | 469 393.00 | | 469 393.00 | 469 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 032.00 | 321.00 | 603 711.00 | 604 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 427.00 | 164 988.00 | 664 439.00 | 829 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 840.00 | 907.00 | 13 933.00 | 14 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 182 778.00 | 234 767.00 | | 182 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 780.00 | 39 931.00 | | 36 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
DL TOTAL (I) | 267 517.00 | 313 268.00 | | 267 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 213.00 | 21 316.00 | | 11 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 545.00 | 245 988.00 | | 300 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 49 227.00 | | 15 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 828.00 | 54 198.00 | | 68 828.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 164.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 922.00 | 370 892.00 | | 396 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 439.00 | 684 160.00 | | 664 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 605 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 683.00 | |
FM Production stockée | | | -5 888.00 | |
FN Production immobilisée | | | 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 5 530.00 | | 4 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 983.00 | 553 079.00 | | 654 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 202.00 | 513 148.00 | | 618 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 780.00 | 39 931.00 | | 36 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 246.00 | | 29 138.00 | 204 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 783.00 | 1 207.00 | 225 394.00 | 6 783.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 783.00 | 1 207.00 | 198 481.00 | 6 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 778.00 | | 5 900.00 | 4 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 073.00 | | 8 398.00 | 198 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 846.00 | 14 027.00 | 1 207.00 | 151 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 907.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 530.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 789.00 | 12 591.00 | 1 207.00 | 149 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 213.00 | 10 341.00 | 871.00 | 11 213.00 |
VI Groupe et associés | 300 545.00 | 300 545.00 | | 300 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 922.00 | 396 051.00 | 871.00 | 396 922.00 |