| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 173.00 | 57 201.00 | 1 972.00 | 59 173.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 217.00 | 206 303.00 | 151 914.00 | 358 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 839.00 | 307 030.00 | 225 809.00 | 532 839.00 |
BN En cours de production de biens | 100 409.00 | | 100 409.00 | 100 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 576 433.00 | 53 333.00 | 523 100.00 | 576 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 754.00 | 92 819.00 | 2 110 935.00 | 2 203 754.00 |
BZ Autres créances | 506 307.00 | | 506 307.00 | 506 307.00 |
CF Disponibilités | 2 829 926.00 | | 2 829 926.00 | 2 829 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 225 455.00 | 146 152.00 | 6 079 303.00 | 6 225 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 294.00 | 453 182.00 | 6 305 112.00 | 6 758 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 904.00 | 238 904.00 | | 238 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 831 030.00 | 1 592 682.00 | | 1 831 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 145.00 | 1 138 348.00 | | 699 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 209 079.00 | 3 409 934.00 | | 3 209 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 280.00 | 1 082 150.00 | | 41 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 991.00 | 179 610.00 | | 233 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 926.00 | 2 545 962.00 | | 1 440 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 870.00 | 1 360 451.00 | | 1 245 870.00 |
EA Autres dettes | 123 868.00 | 151 528.00 | | 123 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 033.00 | 5 329 800.00 | | 3 096 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 305 112.00 | 8 739 733.00 | | 6 305 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 042.00 | 5 113 035.00 | | 2 862 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 125.00 | 4 714.00 | | 4 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 876 867.00 | 672 073.00 | 12 548 940.00 | 11 876 867.00 |
FD Production vendue biens | 40 975.00 | | 40 975.00 | 40 975.00 |
FG Production vendue services | 931 743.00 | | 931 743.00 | 931 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 849 585.00 | 672 073.00 | 13 521 658.00 | 12 849 585.00 |
FM Production stockée | | | 9 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 828 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 385 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 484.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 788 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 1 262.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 1 262.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796.00 | -1 262.00 | | 1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 389.00 | 445 586.00 | | 273 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 830 428.00 | 14 074 074.00 | | 13 830 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 131 283.00 | 12 935 727.00 | | 13 131 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 145.00 | 1 138 348.00 | | 699 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 698.00 | | 52 475.00 | 480 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 68 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 532 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 904.00 | | 4 080.00 | 87 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 586.00 | | 48 395.00 | 323 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 905.00 | 49 125.00 | 307 030.00 | 257 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 060.00 | 2 903.00 | 86 963.00 | 84 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 845.00 | 46 222.00 | 220 067.00 | 173 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 926.00 | 1 440 926.00 | | 1 440 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 870.00 | 1 245 870.00 | | 1 245 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 967.00 | 133 967.00 | | 133 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 754.00 | 2 203 754.00 | | 2 203 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 281.00 | | | 1 040 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 307.00 | 506 307.00 | | 506 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 562.00 | 2 718 687.00 | 68 875.00 | 2 787 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 042.00 | 2 862 042.00 | | 2 862 042.00 |