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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 420.00 | 21 216.00 | 4 203.00 | 25 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 527 281.00 | 3 321 083.00 | 206 197.00 | 3 527 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 410.00 | | 116 410.00 | 116 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 810.00 | 3 342 299.00 | 328 510.00 | 3 670 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 875.00 | 33 213.00 | 1 347 662.00 | 1 380 875.00 |
BZ Autres créances | 444 834.00 | | 444 834.00 | 444 834.00 |
CF Disponibilités | 904 369.00 | | 904 369.00 | 904 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 358.00 | 33 213.00 | 2 713 144.00 | 2 746 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 168.00 | 3 375 512.00 | 3 041 655.00 | 6 417 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 410.00 | | | 116 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 695.00 | | | 127 695.00 |
CU Autres participations | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 720 292.00 | | | 720 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 587.00 | | | -253 587.00 |
DL TOTAL (I) | 508 628.00 | | | 508 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 997.00 | | | 715 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 465.00 | | | 428 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 540.00 | | | 1 342 540.00 |
EA Autres dettes | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 027.00 | | | 2 533 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 655.00 | | | 3 041 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 589.00 | | | 2 147 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -98 213.00 | | | -98 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 226 079.00 | | 11 226 079.00 | 11 226 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 226 079.00 | | 11 226 079.00 | 11 226 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 630 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 944 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 073 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 319.00 | |
GE Autres charges | | | 36 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 637 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372 356.00 | | | 372 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 340.00 | | | 260 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 340.00 | | | 260 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 953.00 | | | 359 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 214.00 | | | 147 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 168.00 | | | 507 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 827.00 | | | -246 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 891 839.00 | | | 11 891 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 145 427.00 | | | 12 145 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 587.00 | | | -253 587.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 392 227.00 | | | 392 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 115.00 | 222 319.00 | 511 134.00 | 3 631 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 631 115.00 | 222 319.00 | 511 134.00 | 3 631 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 465.00 | 428 465.00 | | 428 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342 539.00 | 1 342 539.00 | | 1 342 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 410.00 | 116 410.00 | | 116 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 591.00 | 1 336 591.00 | | 1 336 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VB T. V. A. | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |
VC Groupe et associés | 127 695.00 | | 127 695.00 | 127 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 997.00 | 365 997.00 | 350 000.00 | 715 997.00 |
VI Groupe et associés | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 705.00 | | | 92 705.00 |
VP Divers | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 295.00 | 220 295.00 | | 220 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 398.00 | 1 830 703.00 | 127 695.00 | 1 958 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 027.00 | 2 147 589.00 | 385 437.00 | 2 533 027.00 |