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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 150 456.00 | | 150 456.00 | 150 456.00 |
CF Disponibilités | 46 767.00 | | 46 767.00 | 46 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 823.00 | | 218 823.00 | 218 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 073.00 | | 219 073.00 | 219 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 592.00 | 42 622.00 | | 48 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 480.00 | 5 971.00 | | 11 480.00 |
DL TOTAL (I) | 210 415.00 | 198 935.00 | | 210 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 941.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | | 6 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 658.00 | 9 461.00 | | 8 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 073.00 | 208 396.00 | | 219 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 658.00 | 9 461.00 | | 8 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 7 651.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 7 651.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -7 651.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 2 322.00 | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 062.00 | 20 495.00 | | 20 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 582.00 | 14 525.00 | | 8 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 480.00 | 5 971.00 | | 11 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250.00 | | | 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VC Groupe et associés | 140 010.00 | 140 010.00 | | 140 010.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 056.00 | 172 056.00 | | 172 056.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |