| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795.00 | 7 089.00 | 705.00 | 7 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 547.00 | 74 021.00 | 14 525.00 | 88 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 964.00 | 83 410.00 | 15 553.00 | 98 964.00 |
BT Marchandises | 105 565.00 | | 105 565.00 | 105 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CF Disponibilités | 186 130.00 | | 186 130.00 | 186 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 061.00 | | 347 061.00 | 347 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 025.00 | 83 410.00 | 362 615.00 | 446 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 497.00 | | | 208 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 396.00 | | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 226 398.00 | | | 226 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 216.00 | | | 136 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 615.00 | | | 362 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 98 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 96 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 681.00 | | | 96 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 907.00 | 8 697.00 | 194.00 | 74 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 607.00 | 8 697.00 | 194.00 | 72 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 688.00 | 55 365.00 | 322.00 | 55 688.00 |
VW T.V.A. | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 629.00 | 76 629.00 | | 76 629.00 |