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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
AH Fonds commercial | 818 674.00 | | 818 674.00 | 818 674.00 |
AP Constructions | 8 833.00 | 6 900.00 | 1 933.00 | 8 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 774.00 | 603 731.00 | 261 043.00 | 864 774.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 404.00 | 634 555.00 | 1 126 849.00 | 1 761 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
BZ Autres créances | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
CF Disponibilités | 591 952.00 | | 591 952.00 | 591 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 512.00 | | 649 512.00 | 649 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 915.00 | 634 555.00 | 1 776 361.00 | 2 410 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
CU Autres participations | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
DG Autres réserves | 359 937.00 | 586 927.00 | | 359 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 343.00 | -226 990.00 | | -41 343.00 |
DL TOTAL (I) | 367 393.00 | 408 736.00 | | 367 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 130.00 | 55 942.00 | | 59 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 201.00 | 214 691.00 | | 379 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 881.00 | 81 026.00 | | 72 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 458.00 | 555 809.00 | | 305 458.00 |
EA Autres dettes | 592 298.00 | 587 626.00 | | 592 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 968.00 | 1 495 094.00 | | 1 408 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 361.00 | 1 903 830.00 | | 1 776 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 130.00 | 55 942.00 | | 59 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 201.00 | | | 379 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 207.00 | | 6 172.00 | 1 757 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 975.00 | 44 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 1 761 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 597.00 | | | 842 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 688.00 | | 4 919.00 | 868 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 311.00 | | 1 254.00 | 45 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 046.00 | 26 509.00 | | 608 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 905.00 | 19.00 | | 23 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 141.00 | 26 490.00 | | 584 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 881.00 | 72 881.00 | | 72 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 193.00 | 152 193.00 | | 152 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 753.00 | 109 753.00 | | 109 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 298.00 | 592 298.00 | | 592 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
UX Autres créances clients | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
VI Groupe et associés | 379 201.00 | | 379 201.00 | 379 201.00 |
VP Divers | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 617.00 | 95 617.00 | | 95 617.00 |
VW T.V.A. | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 968.00 | 1 029 767.00 | 379 201.00 | 1 408 968.00 |