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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 340.00 | 28 911.00 | 429.00 | 29 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 419.00 | 202 742.00 | 4 677.00 | 207 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 008.00 | 258 902.00 | 12 106.00 | 271 008.00 |
BN En cours de production de biens | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 386.00 | 13 088.00 | 368 298.00 | 381 386.00 |
BZ Autres créances | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
CF Disponibilités | 173 724.00 | | 173 724.00 | 173 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 267.00 | 13 088.00 | 663 179.00 | 676 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 275.00 | 271 990.00 | 675 285.00 | 947 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 353 862.00 | 324 054.00 | | 353 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 526.00 | 29 808.00 | | 38 526.00 |
DL TOTAL (I) | 447 389.00 | 408 862.00 | | 447 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 744.00 | 36 547.00 | | 21 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 084.00 | 142 657.00 | | 156 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 828.00 | 214 903.00 | | 177 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 285.00 | 623 765.00 | | 675 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 828.00 | 214 903.00 | | 177 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 084.00 | | 919 084.00 | 919 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 084.00 | | 919 084.00 | 919 084.00 |
FM Production stockée | | | -5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 088.00 | |
GE Autres charges | | | 12 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 528.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 104.00 | 528.00 | | 50 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 104.00 | -528.00 | | -50 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | 10 135.00 | | 13 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 851.00 | 892 472.00 | | 923 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 324.00 | 862 664.00 | | 885 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 526.00 | 29 808.00 | | 38 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 590.00 | | 10 418.00 | 525 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 000.00 | 271 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265 000.00 | 29 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 540.00 | | 5 800.00 | 288 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 050.00 | | 4 618.00 | 230 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 565.00 | 29 337.00 | 265 000.00 | 494 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 540.00 | 5 371.00 | 265 000.00 | 288 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 026.00 | 23 966.00 | | 206 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 069.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 134.00 | 13 088.00 | 10 134.00 | 10 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 134.00 | 13 088.00 | 10 134.00 | 10 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 134.00 | 63 157.00 | 10 134.00 | 10 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 088.00 | 10 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 361 755.00 | 361 755.00 | | 361 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 194.00 | 469 194.00 | | 469 194.00 |
VW T.V.A. | 82 546.00 | 82 546.00 | | 82 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 828.00 | 177 828.00 | | 177 828.00 |